合正（5381）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

合正 (5381) 股價趨勢分析

基於截至 2025 年 10 月 17 日的合正 (5381) 股票圖表分析，預計未來數天至數週股價將呈現持續下跌的趨勢。此判斷基於以下幾個關鍵因素：

• 短期均線向下穿越長期均線： 圖表中顯示，5 日移動平均線 (MA5) 已明顯向下穿越 20 日移動平均線 (MA20)，且兩條均線均呈現向下趨勢。這通常被視為一個看跌信號，預示著股價可能面臨進一步的回調。
• 股價持續受壓於 MA20： 在近期的交易日中，股價多次嘗試反彈，但均未能有效突破 MA20 的壓制，並最終回落。MA20 呈現的下降趨勢，也進一步印證了市場的空方力量。
• 成交量萎縮與下跌： 近期股價下跌時，伴隨的是相對較低的成交量。雖然成交量縮小在下跌趨勢中可能意味著賣壓減弱，但結合其他技術指標來看，這種縮量下跌可能預示著市場信心不足，且缺乏足夠的買盤力量來支撐股價反彈。
• 長期趨勢偏弱： 從最近 90 天的 K 線圖來看，股價經歷了 7 月份的顯著上漲後，自 8 月初便開始進入一個下降通道，且整體趨勢呈現向下波動。

目標價格區間預測

基於上述分析，預計合正 (5381) 在未來數天至數週內，股價可能測試的目標價格區間約為 18.5 元至 21 元。此區間是根據當前股價位置、MA20 的位置以及近期股價波動的幅度來估算。若股價跌破 18.5 元，則可能進一步下探至更低的水平，此時需密切關注市場動態。

詳細圖表分析

檢視合正 (5381) 在 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 10 月 17 日的 K 線圖，可觀察到以下細節：

• 上升趨勢的結束與反轉： 圖表初期（約 4 月底至 5 月底）呈現溫和的上升趨勢，股價由約 18 元逐步攀升至 24 元附近，期間 MA5 和 MA20 均呈現向上姿態，且股價多數時間位於兩條均線上。
• 一波強勁上漲與隨後的修正： 從 2025 年 7 月下旬開始，合正股價出現一波強勁的噴發，最高觸及 30 元以上。此階段，股價大幅拉升，成交量也明顯放大，MA5 和 MA20 均快速上揚，顯示出強烈的多頭動能。
• 多頭趨勢的衰竭與空頭的確立： 然而，在 8 月份達到高點後，股價開始面臨壓力，並進入了盤整。隨後，股價開始逐步走低，MA5 在 9 月初開始向下穿越 MA20。這一轉折點是重要的看跌信號。
• 近期價格走勢： 近期的 K 線圖顯示，股價在 18 元至 22 元的區間內波動。MA5 和 MA20 均呈現向下趨勢，且 MA5 始終位於 MA20 下方，並多次嘗試突破 MA20 失敗。最後交易日（2025-10-17）的 K 線顯示為綠色（下跌），收盤價約為 21.5 元左右，再次顯示了弱勢。
• 成交量變化： 在 7 月份的上漲階段，成交量顯著放大。進入 8 月份之後，隨著股價下跌，成交量整體呈現萎縮趨勢，顯示市場參與者的觀望情緒較為濃厚，買盤意願不足。

操作建議

針對散戶投資人，回應「合正股票可以買嗎」的疑問，目前基於圖表分析，建議暫時觀望，不建議在此時進場買入。

• 避免追高殺跌： 當前股價已跌破 MA20，且整體趨勢偏弱，此時進場可能面臨較大的套牢風險。
• 耐心等待買點： 投資人應耐心等待股價出現更明確的止跌信號，例如股價能夠有效站穩 MA20 以上，並且 MA5 能夠向上穿越 MA20，同時成交量能夠配合放大。
• 關注支撐位： 若股價持續下跌，投資人可關注 18.5 元的支撐位。若該支撐位有效，則可能出現反彈機會。但若跌破，則需謹慎。
• 嚴格設定停損： 若投資人執意要在此時買入，務必嚴格設定停損點，以控制潛在的虧損。

總結

綜合以上分析，合正 (5381) 在 2025 年 10 月 17 日的股價走勢顯示出疲軟跡象，技術指標偏向看跌。預計未來數天至數週，股價趨勢將持續下跌，目標價格區間暫定為 18.5 元至 21 元。建議散戶投資人在此階段以觀望為主，暫緩買入，等待更清晰的買入信號出現。