合正（5381）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

合正 (5381) 股票走勢分析與操作建議

近期趨勢判斷與理由

綜合觀察合正 (5381) 自 2025 年 06 月 03 日至 2025 年 11 月 21 日的 90 日 K 線圖，可判斷其近期股價趨勢有機會進入盤整或小幅回落。主要理由如下：

• 近期股價震盪： 從 2025 年 11 月 03 日的相對高點約 25.7 元後，股價開始出現明顯的拉回，並且在 2025 年 11 月 21 日的收盤價約 23.3 元，顯示多頭力道趨緩。
• 均線糾纏與交叉： 近期 MA5 (綠色線) 與 MA20 (黃色線) 呈現糾纏狀態，且 MA5 數次穿越 MA20，但均未能形成有效且持續的突破。在 2025 年 11 月 21 日，MA5 似乎有向下穿越 MA20 的跡象，這通常被視為短線賣壓增強的訊號。
• 成交量變化： 圖表下方成交量柱狀圖顯示，在 11 月初的價格上漲期間，成交量並未出現異常放大，而在近期股價回落時，成交量亦未出現急劇萎縮，顯示市場觀望氣氛濃厚，缺乏強勁的買盤或賣壓。
• 股價遇到壓力： 過去數週，股價在觸及約 25 元附近時，均面臨一定的賣壓，難以有效突破。

未來目標價格區間

基於上述分析，預計未來數天至數週，合正 (5381) 的股價可能在 22.5 元至 24.5 元 的區間進行波動。若跌破 22.5 元，則可能進一步下探至 21.5 元附近。

詳細圖表分析

該圖表呈現了合正 (5381) 近 90 個交易日的日 K 線圖，包含每日的開盤價、收盤價、最高價、最低價，並輔以 5 日移動平均線 (MA5) 和 20 日移動平均線 (MA20)，以及每日的成交量柱狀圖。

• K 線走勢： 該股票在 2025 年 06 月至 07 月初呈現下跌趨勢，股價從約 22 元跌至約 19 元。隨後，自 07 月中旬開始，迎來一波強勁的上漲，最高觸及約 30.5 元。然而，從 08 月初開始，股價轉為下跌，並在 10 月中旬觸及低點約 21.5 元。進入 11 月，股價出現反彈，但未能站穩，近期呈現整理格局。
• 移動平均線： MA5 和 MA20 是重要的技術指標。當 MA5 位於 MA20 上方且兩者均向上攀升時，通常代表多頭趨勢。反之，當 MA5 位於 MA20 下方且兩者均向下趨勢時，則代表空頭趨勢。在該圖表中， MA5 和 MA20 的位置和交叉情況，詳細反映了股價的短期和中期趨勢變化。例如，在 07 月下旬至 08 月初，MA5 顯著位於 MA20 上方並帶領股價上漲。而在 08 月份之後，MA5 開始回落，並與 MA20 形成糾纏，最後在 11 月份，MA5 有向下穿越 MA20 的跡象。
• 成交量： 成交量是衡量市場活躍度和資金動能的重要指標。在股價上漲時，若伴隨成交量放大，則上漲的有效性可能較高。反之，若成交量未明顯放大，則上漲動能可能不足。在股價下跌時，若成交量異常放大，可能意味著恐慌性賣壓出籠。圖表中的成交量柱狀圖顯示，在 11 月初的短暫上漲期間，成交量並未出現顯著放大，顯示上漲力道可能受到限制。

操作建議 (針對散戶投資人)

針對「XX 股票可以買嗎」的疑問，對於合正 (5381)，在目前時點 (2025-11-23)，基於上述分析，建議散戶投資人暫時採取觀望態度，不宜貿然追高買入。

• 風險提示： 目前股價正處於一個不明確的盤整階段，且面臨 MA20 的短期壓力。如果持續下跌並跌破 22.5 元，則可能進入更深的回調。
• 操作策略：
  • 尚未持有者： 建議持續觀察，等待股價出現更明確的趨勢訊號。若股價能有效突破 24.5 元並在上方站穩，可以考慮小量分批進場。若股價回調至 22.5 元附近有止跌跡象，也可視為一個潛在的進場點，但需嚴設停損。
  • 已持有者： 若在相對高點買入，建議檢視持股成本。若成本較高，可考慮在反彈至 24 元至 24.5 元區間減碼部分持股，以降低風險。若持股成本較低，可暫時持股續抱，但應密切關注 MA20 的表現，若跌破則需考慮出場。
• 停損點設定： 無論是進場還是持有，均建議設定明確的停損點。例如，若以 22.5 元為支撐，則跌破該價位即應考慮出場。

結論重申

綜合以上分析，合正 (5381) 在未來數天至數週內，趨勢預測為盤整或小幅回落，預期目標價格區間為 22.5 元至 24.5 元 。散戶投資人在此階段應謹慎操作，建議以觀望為主，等待更明確的買賣訊號出現。