合正（5381）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

合正 (5381) 股價走勢分析與操作建議

基於對合正 (5381) 近期股價走勢的觀察，預測在未來數天至數週內，股價趨勢可能面臨下跌壓力。主要理由在於，近期股價呈現明顯的下降趨勢，並已跌破了短期均線 (MA5) 與中期均線 (MA20)，且兩條均線呈現向下糾結的態勢。成交量方面，雖然近期有幾日出現相對較大的成交量，但未能有效推升股價，反而伴隨下跌，顯示市場賣壓較重。

詳細圖表分析

圖表顯示了合正 (5381) 在近 90 天的股價表現，包含日 K 線、5 日移動平均線 (MA5)、20 日移動平均線 (MA20) 及成交量柱狀圖。

• 股價走勢 (日 K 線)：
  • 觀察圖表可見，自 2025 年 7 月下旬至 8 月中旬，合正 (5381) 經歷了一波顯著的上漲行情，股價從約 18 元附近飆升至 30 元上方，期間出現多根紅色 K 線，顯示買盤強勁。
  • 然而，自 2025 年 8 月中旬後，股價開始轉為盤整並逐漸走跌。雖然中間有零星的綠色 K 線（下跌），但更多的是上影線較長的紅色 K 線，以及近期出現的連續綠色 K 線，顯示賣壓逐漸增強，多頭力道趨緩。
  • 特別是最近幾週 (約 2025 年 9 月份)，股價連續收低，並創下近期新低點，已跌破了 24 元關卡，顯示空方力量佔據優勢。
• 移動平均線 (MA5, MA20)：
  • MA5 (綠色線) 代表過去 5 個交易日的平均價格，MA20 (橘黃色線) 代表過去 20 個交易日的平均價格。
  • 在 2025 年 7 月下旬至 8 月中旬的上漲期間，MA5 始終位於 MA20 之上，且兩者均呈現明顯的向上斜率，形成黃金交叉，是典型的多頭排列。
  • 然而，自 8 月下旬以來，MA5 開始向下彎曲，並在 9 月初跌破 MA20，形成死亡交叉。此現象通常被視為股價可能持續下跌的訊號。
  • 目前 MA5 和 MA20 均呈現向下趨勢，且 MA5 位於 MA20 之下，顯示短期與中期趨勢均偏空。
• 成交量 (柱狀圖)：
  • 成交量柱狀圖反映了每日的交易量大小。
  • 在 2025 年 7 月下旬至 8 月中旬的上漲階段，成交量呈現放大趨勢，與股價上漲相輔相成，顯示市場對該股票的關注度提升，買盤積極。
  • 自 8 月中旬股價開始走跌後，成交量變化較為複雜。有幾日的成交量相對較大，但股價未能有效反彈，甚至出現下跌，這可能暗示著有資金在高檔出貨，或者市場觀望情緒濃厚，承接意願不高。
  • 近期，儘管有幾日成交量略有放大，但股價持續下跌，表明成交量的放大並未轉化為上漲動能，反而可能伴隨著賣壓釋放。

未來目標價格區間預測

綜合以上分析，考量到股價已跌破重要均線支撐，且均線呈現死亡交叉向下發散，以及近期成交量的訊號，預計在未來數天至數週內，合正 (5381) 的股價可能進一步下探。 基於近期股價在 24 元附近遭遇較大的壓力，且下方 18 元附近為先前整理區的底部，若空方力量持續，股價有機會向 20-22 元的區間移動。 因此，預測未來目標價格區間為 20 元至 22 元 。

操作建議

針對散戶投資人，面對「合正 (5381) 可以買嗎」的疑問，目前的分析顯示不建議在此時進行買入操作。

• 嚴格執行停損： 若已持有該股票，應密切關注股價走勢。一旦股價跌破 20 元的整數關卡，或 MA5 再次出現明顯加速下跌，應考慮停損出場，以避免潛在的更大損失。
• 避免追高： 由於目前趨勢偏空，任何短期的反彈都可能只是空頭市場中的反彈，不適合積極追價買入。
• 觀望為宜： 對於尚未持有該股票的投資人，建議保持觀望。等待股價止跌並出現有效的止跌訊號，例如股價企穩，MA5 重新向上穿越 MA20，且成交量伴隨放大，再考慮介入。
• 關注基本面： 技術分析提供了重要的交易線索，但長期投資仍需關注公司的基本面、產業前景以及市場的整體環境。在介入前，建議對合正 (5381) 的基本情況進行更深入的研究。

總結

綜合來看，合正 (5381) 在 2025 年 9 月 15 日的技術指標顯示為偏空訊號。股價已跌破關鍵移動平均線，且呈現下降趨勢，預計未來數天至數週股價可能朝向 20 元至 22 元 的目標價格區間移動。在此階段，建議散戶投資人暫緩買入，以保守操作並嚴格執行停損為原則。