曜亞（4138）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

曜亞 (4138) 股價走勢分析與操作建議

一、 趨勢判斷與理由

綜合觀察曜亞 (4138) 在過去 90 天的股價走勢，並結合短期均線 (MA5) 和中期均線 (MA20) 的表現，可以判斷未來數天至數週內，股價預計將維持下跌趨勢。 主要理由如下：

• 長期下跌趨勢確立：自 2025 年 5 月下旬以來，曜亞股價呈現明顯的下降軌跡，從高點約 85 元一路走跌至目前的 65 元附近，顯示整體多頭力道薄弱。
• MA5 壓制 MA20：在圖表中可見，短期均線 MA5 持續位於中期均線 MA20 之下方，且兩者均呈現向下趨勢。這表明短期內的股價走勢受到較強的空頭壓力，缺乏反彈動能。
• 近期下跌動能：在 2025 年 10 月下旬至 11 月中旬的交易期間，股價再次加速下跌，跌破了 MA20 的支撐，且 MA5 與 MA20 的空頭排列更加明顯。
• 成交量變化：雖然近期部分交易日成交量有所放大，但價格並未出現有效反彈，反而伴隨下跌，這可能暗示著賣壓較重，市場信心不足。

二、 未來目標價格區間

基於上述分析，預計曜亞股價短期內難以出現強勁反彈，若持續受到空頭壓力，其目標價格區間可能落在 60 元至 63 元之間。此區間為圖表上最近的關鍵支撐價位，若能有效跌破，則可能進一步探底。

三、 股價走勢細節分析

3.1 股價與均線關係

曜亞股價在 2025 年 5 月下旬至 6 月中旬，股價在高檔震盪，MA5 與 MA20 處於相對糾結狀態，偶爾出現價格穿越均線的情況。然而，自 6 月下旬開始，股價開始顯著下滑，MA5 開始明顯下彎並跌破 MA20。在 7 月至 8 月中旬，股價曾有小幅反彈，MA5 短暫上彎並試圖穿越 MA20，但未能成功，隨後便再度進入下跌軌跡。

自 2025 年 9 月份開始，股價持續沿著 MA20 下方運行，MA5 則持續在 MA20 下方向下延伸，形成明顯的空頭排列。尤其在 10 月份以來，股價加速下跌，MA20 也持續下移，顯示整個趨勢向下。在 11 月初，雖然股價一度出現小幅反彈，但很快又被 MA20 壓制，最終在 11 月 14 日以綠 K 收盤，且價格接近圖表最低點。

3.2 成交量柱狀圖分析

從成交量柱狀圖可以看出，在 2025 年 7 月至 8 月期間，曾出現數次較大的成交量，尤其是在 7 月初和 8 月初。這些交易日的價格波動相對較大，可能代表市場的劇烈爭奪。然而，在 10 月份之後，成交量普遍維持在較低水平，偶爾出現的放大成交量（例如 11 月 14 日）未能有效推動股價上漲，反而伴隨著下跌，這通常被視為一種警訊，暗示著賣壓相對較大。

3.3 價格區間波動

在 2025 年 5 月下旬，股價最高價約在 84-85 元之間。隨後一路下滑，最低點出現在 2025 年 11 月 14 日，約為 64-65 元。整體跌幅相當可觀。

四、 操作建議

針對散戶投資人關於「曜亞股票可以買嗎」的疑問，目前的技術分析顯示：暫時不建議買入。 原因如下：

• 風險較高：股價處於明顯的空頭趨勢中，且技術指標顯示壓力重重，此時進場買入，面臨較高的下跌風險。
• 缺乏買入訊號：目前沒有出現明顯的止跌或反轉訊號，例如 MA5 向上穿越 MA20，或股價有效站穩重要支撐位。
• 等待時機：建議散戶投資人應保持觀望，等待股價出現明確的止跌跡象，例如股價開始築底，均線排列出現轉機，或是成交量配合反彈時，再考慮介入。

若已持有該股票的投資人，則需要嚴格執行停損策略，以控制潛在的虧損。若股價跌破 60 元，則應考慮出場。

五、 總結重申

曜亞 (4138) 目前正處於一個顯著的下跌趨勢中，短期均線 MA5 持續壓制中期均線 MA20，且兩者均向下運行。近期股價加速下跌，成交量變化未能提供反彈動能。因此，預計未來數天至數週內，股價將持續偏弱，維持下跌趨勢。 預計的未來目標價格區間為 60 元至 63 元。 對於散戶投資人，目前的技術訊號顯示不建議買入。應保持謹慎，等待更明確的買入時機出現。

曜亞 (4138) 近 90 天股價走勢概要

指標	2025-05-22	2025-06-04	2025-06-13	2025-06-24	2025-07-04	2025-07-15	2025-08-04	2025-08-13	2025-09-02	2025-09-11	2025-09-22	2025-10-02	2025-10-15	2025-10-27	2025-11-05	2025-11-14
收盤價 (約略)	83	81	79	75	74	73	75	72	71	70	69	68	67	66	65.5	64.5
MA5 (約略)	84	82	80	78	76	74	73.5	72.5	71.5	71	70.5	69.5	68.5	67.5	66.5	65.5
MA20 (約略)	83.5	83	82	80	78	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66
成交量 (相對大小)	中	低	低	高	高	中	高	高	中	低	低	低	低	中	中	高