曜亞（4138）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

曜亞 (4138) 股票走勢分析與操作建議

總體趨勢判斷與理由

根據提供的 90 天 K 線圖，曜亞 (4138) 在最近的交易時段呈現明顯的下跌趨勢。圖中可見股價自 2025 年 6 月初的高點約 82 元附近，一路走低至 2025 年 11 月 25 日的約 64 元。整體而言，股價已跌破長期均線（MA20，黃色線），且短期均線（MA5，綠色線）亦持續向下穿越 MA20，並始終位於 MA20 下方，顯示空方力道較為強勁。成交量柱狀圖在下跌過程中並未出現異常放大的情況，近期成交量偏低，進一步印證了市場的觀望或賣壓持續。綜合以上跡象，預計未來數天至數週，股價仍有進一步下跌的壓力。

未來目標價格區間預測

考量到當前股價已接近圖表所示的最低點，且均線持續向下發散，若無重大利多消息出現，預計股價可能測試 63 至 65 元的價格區間。若跌破此區間，則可能下探更低的價格，但從圖表所示範圍來看，此為短期較有可能的支撐或壓力區域。

詳細圖表分析

價格走勢

從 2025 年 6 月 4 日開始，曜亞股價處於相對高位，約在 81-83 元之間。隨後，股價開始緩慢下滑，並於 6 月中旬出現一波較明顯的下跌，最低觸及約 72 元。此後，股價進入一個反覆震盪的區間， MA5 與 MA20 均線時而糾纏，時而出現短暫的金叉，但均未能有效突破下降趨勢。在 8 月下旬至 9 月初，股價曾有過一波反彈， MA5 向上穿越 MA20，最高觸及約 77 元，但隨後迅速回落，並再度跌破 MA20，顯示反彈乏力。進入 10 月份後，股價加速下跌， MA5 與 MA20 持續向下發散，呈現標準的空頭排列。近期（11 月下旬），股價連續收出綠色 K 線，並再次探底， MA5 已明顯位於 MA20 下方，且兩者差距正在擴大。

均線分析

• MA5 (短期移動平均線)：在整個觀察期間， MA5 呈現出劇烈的波動，反映了短期價格的變化。大部分時間， MA5 位於 MA20 的下方，並且不斷向下延伸，表明市場短期情緒偏向悲觀。在少數反彈時， MA5 曾短暫穿越 MA20，但均未能維持，顯示短期買盤力量不足以扭轉長期下降趨勢。
• MA20 (長期移動平均線)： MA20 在此圖表中扮演著關鍵的壓力線角色。自 7 月份以來， MA20 便持續下行，股價多次在 MA20 附近遇到壓力而回落。 MA20 的斜率持續向下，明確指示了股票的中長期趨勢為下降。
• MA5 與 MA20 的關係： MA5 持續位於 MA20 下方，並呈現向下交叉的形態，這是典型的空頭市場訊號。 MA5 與 MA20 的差距不斷擴大，意味著賣壓持續增強，下跌動能強勁。

成交量分析

成交量柱狀圖顯示，在股價下跌的過程中，並未出現明顯的異常放大量。在 8 月份的反彈期間，成交量有所增加，但隨後又迅速萎縮。近期，成交量處於相對較低的水平，這可能意味著市場參與者普遍持觀望態度，或者拋售意願不高，但也沒有積極的買盤進場。低成交量伴隨持續下跌，可能預示著市場缺乏資金的關注，或潛在的買盤力量不足以支撐價格反彈。

操作建議：XX 股票可以買嗎？

針對散戶投資人而言，面對曜亞 (4138) 當前明顯的下跌趨勢，以及 MA5 持續位於 MA20 下方且兩線持續擴大差距的技術訊號，目前不建議追買。風險較高。若投資人持有該股票，建議密切關注以下幾點：

• 嚴格執行停損：若股價跌破關鍵支撐位 (例如目前約 64 元或更低的 63 元)，應考慮減碼或出場，以避免進一步的損失。
• 等待趨勢反轉訊號：在股價未出現明顯止跌跡象，且 MA5 有效向上穿越 MA20，並有持續成交量配合的情況下，不宜貿然進場。
• 關注基本面：雖然圖表分析顯示技術面偏弱，但若有公司基本面的重大利多消息，可能會有助於股價反彈。然而，僅憑技術圖表，目前的訊號並不樂觀。

因此，回答「曜亞 (4138) 可以買嗎？」的疑問，從目前的圖表訊號來看，暫時不建議買入。

結論重申

總結來說，曜亞 (4138) 目前正處於明確的下跌趨勢中。預計未來數天至數週，股價仍有進一步下跌的壓力，可能的目標價格區間為 63 至 65 元。散戶投資人應謹慎操作，避免在當前趨勢下追高買進，並嚴格執行停損策略，等待出現明確的反轉訊號後再考慮進場。