曜亞（4138）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

曜亞 (4138) 股票走勢分析與預測

明確判斷與理由

綜合圖表資訊，由於曜亞 (4138) 的股價近期呈現持續下跌趨勢，且短期均線 (MA5) 已跌破長期均線 (MA20)，並持續在 MA20 下方運行，顯示空方力量較強。成交量在近期有所放大，但股價並未出現明顯反彈，進一步確認了下降趨勢的確立。因此，預測未來數天至數週，股價仍有下跌空間，偏向空頭走勢。

未來目標價格區間

考量到股價已接近圖表顯示的最低價區間，且 63 元附近曾出現支撐。若下跌動能持續，則可能挑戰 63 元關卡。然而，若能守住此價位並出現量能配合的反彈，則可能在 63 元至 69 元之間形成一個底部區間。 因此，預計未來目標價格區間為 **63 元至 69 元**。

圖表細節分析

圖表顯示的是曜亞 (4138) 股票近 90 天的日 K 線圖，包含日 K 線、5 日移動平均線 (MA5) 和 20 日移動平均線 (MA20)，以及成交量柱狀圖。 * 股價趨勢：從 2025 年 6 月初開始，股價最高點約在 84 元附近，隨後進入一波明顯的下跌。在 75 元至 80 元區間曾有短暫的整理與反彈，但隨後在 8 月下旬至 9 月初，股價快速下跌，跌破了 MA20，並持續沿著 MA20 下方運行。進入 10 月份後，股價持續走低，並在 11 月中下旬觸及圖表所示的最低點，約在 64 元左右。在 11 月底的最後幾個交易日，股價雖有小幅回升，但幅度有限，且 MA5 仍位於 MA20 下方，整體趨勢依然偏弱。 * 移動平均線 (MA5 與 MA20)：MA5 (綠色線) 在圖表的上半段曾多次穿越 MA20 (黃色線)，顯示當時股價有向上挑戰的意圖。然而，在 8 月下旬之後，MA5 便開始長期位於 MA20 下方，並且兩線呈現擴散狀態，這是一個典型的空頭排列信號，表明短期下跌動能較強，長期趨勢也偏弱。MA20 本身也呈現持續下降的趨勢，這加劇了股價的下行壓力。 * 成交量：成交量柱狀圖顯示，在股價下跌的過程中，部分時段成交量有所放大，尤其是在 8 月下旬的快速下跌和 11 月下旬的觸底反彈階段。然而，需要注意的是，成交量放大但股價並未出現有效突破或反轉，這可能意味著下跌過程中出現了較為恐慌性的賣壓，或是反彈時的承接力道不足。在 11 月底的幾個交易日，雖然股價有小幅回升，但成交量相對較低，這表明市場觀望情緒較重，尚無強烈的買進訊號出現。 * 支撐與壓力：從圖表中觀察，63 元、66 元、69 元、72 元、75 元、78 元和 81 元是幾個重要的價格水平。股價在 66 元附近曾有明顯的支撐，但在 11 月下旬似乎有測試 63 元的傾向。上方的壓力則主要集中在 MA20 所在的位置，以及之前的整理區間，例如 72 元至 75 元之間。

操作建議

針對散戶投資人，回應「曜亞 (4138) 可以買嗎」的疑問，目前來看，基於上述分析，不建議現在積極買進。 * 謹慎觀望：股價處於明顯的下降趨勢中，MA5 壓制 MA20，整體技術面偏弱。在沒有出現明確的止跌訊號和有效的反彈之前，貿然介入可能面臨進一步虧損的風險。 * 等待買點：若投資人對曜亞 (4138) 仍有興趣，建議等待更明確的買進訊號。例如，股價能夠有效站穩 63 元以上，並出現價量配合的強勁反彈，MA5 能夠成功穿越 MA20 並向上發散，才是較為安全的進場時機。 * 風險控管：若已有持股，建議嚴格執行停損策略，避免虧損擴大。若計劃分批佈局，則應在股價出現止跌跡象後，於支撐區域逐步建立部位，並設定好停損點。 * 分散投資：股票投資應保持分散原則，不應將所有資金集中在一檔股票上。

趨勢預測與目標區間重申

再次強調，基於目前的技術指標和股價走勢，曜亞 (4138) 在未來數天至數週內，預計將繼續呈現偏向空頭的下跌趨勢。短期內，股價可能挑戰或測試 63 元的價位。若能在此價位獲得支撐，則可能在 **63 元至 69 元** 之間形成一個階段性的底部區間。反之，若跌破 63 元，則可能進一步探尋更低的價格。

指標	分析	關聯性
日 K 線	持續下跌，近期試圖反彈但力道不足。	趨勢判斷。
MA5 (5日移動平均線)	位於 MA20 下方，且呈現下降趨勢。	短期趨勢偏弱，為空頭排列。
MA20 (20日移動平均線)	呈現下降趨勢，為股價的壓力線。	長期趨勢偏弱，為空頭排列。
成交量	部分時段放大，但未伴隨有效反彈。	確認下跌趨勢，反彈力道待加強。