一零四（3130）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

一零四 (3130) 股票走勢分析與操作建議

趨勢判斷

綜合圖表所示，一零四 (3130) 股票在過去九十天的走勢呈現區間震盪格局，近期呈現價量背離跡象，短期內有下跌的風險。主要觀察點包括：MA5 與 MA20 均線糾纏後，MA5 趨勢向下，且股價多次嘗試穿越 MA20 但未成功，顯示中期均線對股價形成壓力。成交量方面，近期雖有幾根價漲但成交量並未明顯放大，反觀部分下跌的交易日成交量反而較大，這暗示了上漲動能的不足和賣壓的出現。

價格區間預測

基於上述技術分析，預計未來數天至數週，一零四 (3130) 股票的價格可能朝向較低的區間移動。考量其過去的支撐與壓力點，以及當前技術指標的訊號，預期未來目標價格區間落在 218 元至 226 元之間。若跌破 220 元的整數關卡，則可能進一步測試 215 元附近。

詳細圖表分析

此圖表呈現了一零四 (3130) 股票在 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日期間的每日 K 線走勢、五日移動平均線 (MA5)、二十日移動平均線 (MA20) 以及成交量柱狀圖。 1. K 線走勢分析： 圖表中，紅色 K 線代表當日股價上漲，綠色 K 線代表當日股價下跌。 - 在 2025 年 6 月份，股價呈現較為強勁的上漲趨勢，多次收出紅 K 並創下近期新高。 - 7 月份出現大幅回檔，股價從高點約 234 元快速下跌至 220 元附近，顯示當時市場壓力較大。 - 8 月份至 9 月份，股價再次嘗試反彈，但 MA5 和 MA20 均線開始纏繞，顯示多空力量相對均衡。 - 10 月份，股價進入一個相對穩定的區間震盪，主要在 222 元至 228 元之間波動。 - 11 月份，股價再度嘗試向上突破，但多次受阻於 228 元上方，並且 MA5 均線開始走弱，與 MA20 形成即將死亡交叉的跡象。 - 最後幾個交易日（11 月 24 日），股價收出長上影線的綠 K，顯示盤中一度上攻但尾盤回落，且收盤價位在 MA5 和 MA20 之下，進一步確認了短期壓力。 2. 移動平均線 (MA5, MA20) 分析： MA5 (綠色線) 代表短期趨勢，MA20 (黃色線) 代表中期趨勢。 - 在圖表的早期階段，MA5 位於 MA20 之上，且兩者均向上傾斜，表明強勢上漲。 - 7 月份的下跌導致 MA5 快速下穿 MA20。 - 隨後，MA5 與 MA20 在 225 元至 230 元之間多次纏繞、交叉，顯示了區間震盪的格局。 - 近期，MA5 呈現向下彎曲的趨勢，而 MA20 則呈現緩慢的下行，兩者之間的距離正在縮小，預示著即將發生死亡交叉或股價可能進一步下探。 3. 成交量分析： 成交量柱狀圖顯示了每日的交易活躍程度。 - 在 7 月份的大幅下跌期間，成交量有所放大，這與下跌趨勢相符，表明有較大的賣壓。 - 在 8 月份的反彈過程中，成交量並未出現明顯的持續放大，與股價的漲幅不成比例，顯示動能不足。 - 近期，儘管股價有所波動，但成交量整體維持在中等水平，未見異常放量。然而，在 11 月份股價嘗試反彈的幾個交易日，成交量並未顯著增加，而下跌的交易日成交量相對較大，這種價量背離的情況是需要警惕的訊號，可能暗示上漲動力不足，而賣壓逐漸增強。 - 其中在 11 月 13 日左右有一個較大的成交量柱，但股價未能持續上漲，隨後又回落。

操作建議

對於散戶投資人而言，面對「XX 股票可以買嗎」的問題，建議採取謹慎的態度。 對於一零四 (3130) 股票，在目前技術指標顯示有下跌風險的情況下，目前不建議追價買入。 具體操作建議如下： - **觀望為主：** 鑑於短期趨勢不明朗且有潛在下跌風險，建議投資人暫時觀望，不宜在此時進場。 - **尋找低點介入：** 若投資人對該股票長期看好，可待股價回落至較為穩固的支撐區域（例如 218 元或更低）且出現止跌訊號時，再考慮分批少量介入。 - **嚴設停損：** 若已持有該股票，且股價跌破關鍵支撐位（例如 220 元或 218 元），應考慮設置停損，避免進一步的損失。 - **關注基本面：** 技術分析僅是盤勢參考，投資人仍應關注一零四公司的基本面、產業前景、財報表現等資訊，以做出更全面的投資決策。若公司基本面持續轉強，即使短期技術面有壓，長期仍有上漲空間。

趨勢重申與目標區間

總結而言，基於 90 天 K 線圖所示的技術指標與量價關係，一零四 (3130) 股票短期內面臨下跌壓力，預計未來股價目標區間為 218 元至 226 元。