寶徠（1805）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

寶徠 (1805) 股價趨勢分析與操作建議

趨勢判斷與理由

根據提供的 90 日 K 線圖，寶徠 (1805) 在近幾日呈現明顯的反彈跡象。雖然在中長期（約 2025 年 7 月至 10 月底）股價呈現持續下跌趨勢，且一度跌破 10.5 元的價位，但自 2025 年 11 月初以來，股價出現了強勁的反彈。尤其是在 2025 年 11 月 4 日至 11 月 7 日期間，股價連續收出長紅 K 線，並成功突破了 MA5（5 日移動平均線）與 MA20（20 日移動平均線）。近期（2025 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 14 日）雖然股價進入整理，但 MA5 呈現向上趨勢，且 MA5 仍維持在 MA20 之上，顯示多方力量仍佔有優勢。成交量柱狀圖顯示，在反彈初期（約 2025 年 11 月初）出現了顯著的成交量放大，隨後在整理期間成交量有所縮減，這通常是健康的整理形態。綜合以上觀察，預期未來數天至數週，寶徠股價有較高的機率將持續向上挑戰。判斷為：上漲。

未來目標價格區間

考量到近期反彈的力道以及技術指標的表現，寶徠股價的短期潛在目標價格區間預計落在 12.8 元至 14.2 元。此區間的上半部（14.2 元）為該股在 2025 年 7 月下旬至 8 月初的回測區間，若能有效突破，則有機會挑戰更高點位。此區間的下半部（12.8 元）則為近期整理區的上方壓力，同時也是 MA20 的位置，若能守穩，則上攻機率增加。

詳細圖表分析

K 線圖分析

• 整體趨勢： 從 2025 年 5 月下旬至 2025 年 10 月底，股價呈現明顯的下降趨勢，從高點約 14.5 元一路下滑至約 10.1 元。
• 近期反彈： 自 2025 年 11 月初開始，股價出現了顯著的反彈。
• 關鍵轉折點： 2025 年 11 月 4 日的長紅 K 線，搭配放大的成交量，可視為一個重要的反彈訊號。
• 整理形態： 2025 年 11 月 11 日至 11 月 14 日，股價進入盤整，但股價仍在 MA5 和 MA20 之上，顯示多頭格局仍存。
• K 線特徵： 近期的 K 線出現了帶有較長上影線的紅 K 線，顯示在反彈過程中遇到一定的賣壓，但隨後又收紅，代表買盤仍有承接力道。

移動平均線 (MA) 分析

• MA5 與 MA20 關係： 在 2025 年 10 月底之前，MA5 始終位於 MA20 之上，且兩者均向下傾斜，顯示空頭趨勢。然而，自 2025 年 11 月初以來，MA5 開始向上彎曲，並在 2025 年 11 月 4 日突破 MA20。
• 黃金交叉： MA5 於 2025 年 11 月 4 日向上穿越 MA20，形成「黃金交叉」，這是技術分析中一個看漲的訊號。
• 均線支撐： 在近期整理期間，MA5 和 MA20 均呈現向上走勢，MA5 表現為股價的短期支撐，MA20 則為中期支撐。

成交量分析

• 反彈初期成交量： 2025 年 11 月初的反彈伴隨著顯著的成交量放大，這通常代表有新的資金進場，或被套牢的籌碼在此價位開始願意賣出，顯示買盤積極。
• 整理期間成交量： 在 2025 年 11 月 11 日至 14 日的整理期間，成交量相較於反彈初期明顯縮減，這是一個健康的整理跡象，表示市場在等待進一步的方向，賣壓並未大量釋出。
• 潛在動能： 若未來股價續漲，成交量若能再次放大，將會增強上漲的動能。

操作建議

針對散戶投資人，針對「寶徠 (1805) 可以買嗎」這個問題，基於以上分析，現階段是可以考慮分批進場的時機，但需謹慎操作，並嚴格設定停損點。

• 買入點： 建議可以考慮在股價回測至 MA5 或 MA20 附近時分批買入。目前 MA5 約在 11.8 元附近，MA20 約在 12.3 元附近。若股價能夠在 12.0 元至 12.5 元區間獲得支撐，可視為不錯的進場點。
• 加碼條件： 若股價能成功站穩 12.8 元，且成交量配合放大，可考慮逢低加碼。
• 停損點： 務必設定明確的停損點。若股價跌破 11.5 元，且有持續下跌的跡象，應考慮出場，以避免不必要的損失。
• 風險控管： 由於近期股價已有一段漲幅，追高風險相對較高。建議投資人以中短線的角度看待，並做好資金分配，切勿過度集中。
• 關注點： 持續關注股價是否能有效突破 12.8 元的壓力，以及後續成交量的變化。同時，也需關注整體市場環境與相關產業的消息。

結論重申

綜合圖表分析，寶徠 (1805) 在經歷一段時間的下跌後，已出現明顯的反彈訊號，移動平均線呈現黃金交叉，且成交量配合放大。預期在未來數天至數週，股價有機會延續上漲趨勢，短期目標價格區間落在 12.8 元至 14.2 元。