環泥（1104）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

環泥 (1104) 股票走勢分析與操作建議

未來趨勢判斷與理由

綜合觀察環泥 (1104) 在最近 90 天的股價走勢，以及技術指標 MA5 (短期均線) 與 MA20 (長期均線) 的表現，初步判斷未來數天至數週內，股價有機會呈現小幅上漲或盤整格局。 理由如下：

1. 均線糾纏與金叉跡象： 從圖表中可見，MA5 (綠色線) 近期與 MA20 (黃色線) 呈現糾纏狀態，並在 2025 年 10 月下旬至 11 月中旬之間，MA5 數度嘗試向上穿越 MA20，顯示短期均線有向上抵抗的意圖，這通常預示著潛在的反彈或止跌訊號。雖然尚未出現明顯且持續的金叉（MA5 穩定高於 MA20），但其纏繞跡象為多頭動能的醞釀提供了可能。
2. 股價觸底回升： 在 2025 年 8 月中旬觸及低點後，股價呈現明顯的 V 型反彈，最高一度觸及 33 元上方。雖然隨後有所回落，但股價已成功站穩在 29-30 元的區間，且多次在 MA20 附近獲得支撐。此區間的穩定性顯示下方有一定買盤承接，下跌動能有所減緩。
3. 成交量變化： 在 2025 年 9 月初出現一波顯著的成交量放大，配合股價的快速上漲，顯示有資金介入。儘管近期成交量較為平穩，但若未來出現進一步上漲，伴隨成交量能的溫和放大，將能進一步確認上漲動能。
4. 日K線的形態： 近期的日 K 線圖中，出現了多根帶有下影線的綠色或紅色K線，尤其是在 30 元價位附近，這表明在該價位有買盤積極承接，股價並未持續下探。

然而，由於 MA5 與 MA20 尚未形成明確的黃金交叉且持續向上延伸，同時近期股價波動幅度較為收斂，因此預期上漲力道可能相對溫和，盤整的可能性亦存在。若出現重大利空消息或市場整體氣氛轉差，股價仍有再次回測的風險。

未來目標價格區間

基於上述分析，考量到目前股價的盤整形態以及均線的潛在變化，預計未來數天至數週的目標價格區間可能落在 **30.5 元至 32.5 元**。 此區間的判斷依據：

• 短期支撐： 目前股價穩定在 MA20 附近，可視為重要的短期支撐，約在 30.5 元左右。
• 近期高點： 2025 年 10 月初的股價曾觸及 32.5 元附近，此價位可能成為短期內的初步阻力。
• 量能配合： 若股價能突破 31.5 元，並伴隨成交量的溫和放大，則有機會進一步向上挑戰 32.5 元甚至更高。

請注意，此為技術面分析的預測，實際股價走勢仍會受到公司基本面、產業趨勢、市場情緒及總體經濟環境等諸多因素影響。

操作建議 (針對散戶投資人)

針對「環泥 (1104) 可以買嗎？」的疑問，本分析提供以下操作建議，旨在降低散戶投資人的風險：

1. 評估風險承受能力： 投資前，請務必評估自身的風險承受能力。股價波動具有不確定性，應以長期投資的心態，或僅投入閒置資金。
2. 分批佈局，逢低承接： 若看好環泥的未來發展，建議採取分批佈局的策略。可在股價回檔至 MA20 (約 30.5 元) 附近時，進行小額買入。若股價進一步回測，但未跌破重要支撐位，可視情況再次分批加碼。
3. 設定停損點： 為控制風險，應設定明確的停損點。若股價跌破 30 元，且有持續下跌的跡象，則應考慮出場，避免損失擴大。
4. 觀察成交量變化： 在買入後，應持續關注成交量的變化。若股價上漲伴隨成交量放大，則為積極訊號；反之，若股價上漲但成交量萎縮，則需提高警惕。
5. 設定獲利目標： 在股價上漲至預期目標區間 (30.5 元至 32.5 元) 後，可考慮部分獲利了結。若股價能有效突破 32.5 元，並有新的上漲動能，則可考慮將部分部位續抱，但需將停損點向上調整，以鎖定利潤。
6. 避免追高： 在股價已出現大幅拉升，處於 32 元以上且成交量並未顯著放大的情況下，不建議追高買入，以免成為短線追價的最後一棒。
7. 關注基本面： 技術分析僅為輔助工具，投資人仍應關注環泥公司的營運狀況、獲利能力、產業前景等基本面資訊，以做出更全面的投資決策。

總結與重申

綜合上述圖表分析，環泥 (1104) 在 2025 年 11 月 14 日的交易結束時，其股價走勢呈現止跌企穩跡象，未來數天至數週有機會呈現小幅上漲或盤整格局。預計未來目標價格區間落在 **30.5 元至 32.5 元**。 對於散戶投資人，建議採取分批佈局、逢低承接、設定停損停利的操作策略，並密切關注成交量變化與基本面資訊。在尚未出現明確且持續的多頭訊號前，應謹慎操作，避免追高。

日期	開盤價	最高價	最低價	收盤價	漲跌幅 (%)	成交量
由於無法取得精確的數字數據，此處僅為示意表格，無法填入具體價格與成交量。