環泥（1104）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

環泥 (1104) 股價走勢分析與預測

基於提供的 90 日 K 線圖，本分析預測環泥 (1104) 在未來數天至數週內，股價將面臨整理或小幅修正的壓力。主要的理由是，儘管近期股價曾一度觸及 MA5 與 MA20 上方，但隨後未能有效站穩，且週線圖上觀察，近期出現了帶有較長上影線的紅色 K 線，以及 MA5 曲線趨於平緩甚至有下彎的跡象，這顯示市場的買盤力道有所減弱，賣壓可能隨之增加。成交量方面，近期雖然有零星的放大，但整體趨勢並未呈現持續放大的跡象，這也可能暗示著多頭能量不足以支持股價持續攀升。

股價走勢細節分析：

1. 近期趨勢判斷： * 從 2025 年 8 月中旬開始，環泥的股價呈現明顯的上升趨勢，MA5（綠色線）和 MA20（黃色線）也呈現多頭排列，股價一度衝破 32 元。 * 然而，自 2025 年 10 月下旬起，股價開始出現波動，並多次測試 MA20 支撐。 * 在 2025 年 11 月初，股價一度回升並穿越 MA5，但隨後受壓回落，且 MA5 開始貼近 MA20，形成糾結的態勢。 * 最近的幾個交易日（截至 2025-11-25），股價呈現震盪格局，雖然收盤價仍高於 MA20，但 MA5 呈現平緩甚至有向下彎曲的跡象，且收盤 K 線帶有較長的上影線，表明在相對高檔出現了賣壓。 * 成交量柱狀圖顯示，在股價上漲過程中，成交量有時會放大，但並未呈現持續且穩定的放大趨勢，近期雖然有幾根較大的成交量，但股價卻未能有效突破，反而出現回落，這可能意味著追價意願不高。 2. 均線與股價關係： * MA5 與 MA20 的糾結意味著短期與中期趨勢的不確定性增加，若 MA5 跌破 MA20，則可能預示著趨勢的反轉或進入修正階段。 * 目前 MA5 緊貼 MA20，且有向下穿越的風險，是判斷未來走勢的重要觀察點。 3. 成交量分析： * 整體而言，90 日內的成交量波動較為劇烈，尤其在 2025 年 9 月初和 10 月初有較大的成交量。 * 近期成交量並未持續放大，這在一定程度上削弱了多頭上攻的動力。

未來目標價格區間預測：

考量到近期股價面臨的技術性壓力以及多頭動能的疑慮，預計未來數天至數週，環泥的股價可能在一個較為狹窄的區間內波動。短期內，若無法有效突破近期高點，則有回測 MA20 的可能。 * **支撐區域**: 預計將落在 30 元至 30.5 元之間，此區間包含 MA20 均線，且為近期整理區的下緣。 * **壓力區域**: 預計將落在 31.5 元至 32.5 元之間，此區間為近期高點及心理關卡。 因此，預計未來股價的區間可能落在 30 元至 31.5 元，並存在向下探測 30 元的風險。若遭遇重大利空或市場情緒劇烈變化，可能下探至 29.5 元。若出現強勁的利多消息及成交量配合，則有可能重新挑戰 32 元甚至更高。

操作建議 (針對散戶投資人)：

關於「環泥 (1104) 可以買嗎」的問題，目前的時點來看，對於散戶投資人，建議採取謹慎觀望的態度，暫時不宜追高買進。 * **理由**: * 股價已處於相對高檔，且近期出現技術性回檔跡象。 * MA5 與 MA20 糾結，趨勢不明朗，存在修正風險。 * 成交量未能持續配合，顯示追價意願不強。 * **操作策略**: * 暫時觀望，勿追高：由於股價面臨壓力，且技術指標出現警示，不建議在當前價位（約 31 元左右）追價買入，以免被套在高點。 * 等待回調買點：若股價出現明顯回調，並在 30 元至 30.5 元的支撐區域出現止跌訊號（例如出現價量配合的底部 K 線），則可考慮分批佈局。 * 設定停損：任何操作都應設定明確的停損點。若股價跌破 30 元，特別是跌破 29.5 元，應嚴格執行停損，避免進一步損失。 * 關注成交量變化：若股價在未來出現明顯放量上漲，且突破近期壓力區，則可以重新評估買進時機。反之，若持續放量下跌，則應避開。 * 多元配置：作為散戶投資人，不應將所有資金集中於單一股票，應進行多元化的資產配置，降低整體風險。

總結與重申：

總體而言，環泥 (1104) 在近期 90 日圖表中，經歷了一波上漲後，正處於技術性整理或可能面臨修正的階段。預計未來數天至數週，股價可能在 30 元至 31.5 元的區間內波動，並存在測試 30 元支撐的風險。 對於散戶投資人，目前強烈建議暫時觀望，避免追高。若有意進場，應等待股價回調至 30 元至 30.5 元的支撐區域，並觀察到明顯的止跌訊號後，再考慮分批入場，並務必設定嚴格的停損點。