環泥（1104）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

環泥 (1104) 股價走勢分析與預測

考量到過去一段時間的股價表現，特別是近期股價在 MA5 與 MA20 均線的糾纏以及成交量的變化，本人預測環泥 (1104) 在未來數天至數週內，股價將有上漲的趨勢。此判斷的主要理由在於，雖然近期股價出現了回調，但 MA5 均線仍位於 MA20 均線之上，且並未出現明顯的跌破跡象。此外，在 2025 年 10 月中下旬，成交量曾有顯著放大，顯示市場對該股票的關注度提升，若能持續維持在相對較高的價位，將有助於支撐後續的上漲動能。

詳細圖表分析

觀察環泥 (1104) 最近 90 天的 K 線圖，可以發現幾個關鍵的價格走勢與成交量變化。

• 股價與均線表現：
  • 在 2025 年 5 月至 7 月間，股價呈現一波明顯的下跌趨勢，MA5 與 MA20 均線皆向下彎曲，最低價觸及 27 元附近。
  • 自 2025 年 8 月中旬開始，股價出現反彈，MA5 均線開始走揚，並於 2025 年 9 月初成功穿越 MA20 均線，形成黃金交叉，這通常被視為一個積極的買進訊號。
  • 在 2025 年 9 月至 10 月初，股價持續上漲，最高觸及 32 元以上，MA5 與 MA20 均線呈現多頭排列，顯示出強勁的上漲動能。
  • 然而，自 2025 年 10 月中旬開始，股價出現了回調，MA5 均線開始向下修正，但尚未跌破 MA20 均線。在 2025 年 11 月 7 日的最後一個交易日，股價收盤價為 30.55 元，MA5 均價為 30.81 元，MA20 均價為 30.59 元。從均線的位置來看，MA5 略高於 MA20，顯示短線上仍有支撐。
• 成交量變化：
  • 在股價下跌階段（2025 年 5 月至 7 月），成交量相對較低迷。
  • 在股價反彈初期（2025 年 8 月中旬），成交量開始增加，預示著市場的興趣回升。
  • 在 2025 年 9 月至 10 月初的強勁上漲期間，成交量有幾次顯著的放大，尤其是在 2025 年 9 月 4 日和 9 月 15 日，這兩個交易日伴隨著較大的漲幅，顯示有較多資金進場。
  • 在近期回調階段，成交量相較於上漲期間有所下降，這可能表示部分獲利了結的賣壓，但也可能是市場在消化籌碼，為下一波上漲做準備。

未來目標價格區間預測

基於上述分析，考量到股價仍在 MA20 均線之上，且有機會在近期築底反彈，預計未來數天至數週的目標價格區間為 31.5 元至 33 元。此區間是基於歷史高點和均線的支撐與壓力判斷。若能突破 32 元的近期高點，並在 33 元附近站穩，則有機會挑戰更高的價位。

操作建議：XX股票可以買嗎？

針對環泥 (1104) 這檔股票，對於散戶投資人而言，目前處於一個相對有利的觀察與介入時點。

• 買進建議：
  • 逢低承接： 考量到股價近期回調，但 MA5 仍在 MA20 之上，若股價回落至 MA20 均線（目前約 30.59 元）附近，且成交量並未顯著放大，可視為一個較為安全的買進點。
  • 設定停損： 嚴格設定停損點，例如將停損設在 MA20 均線下方一個固定百分比（例如 3%），以控制潛在風險。
  • 分批布局： 散戶投資人不建議一次性投入所有資金，可以採取分批買進的方式，降低單次買進的成本風險。
• 考量風險：
  • 技術面風險： 若股價跌破 MA20 均線，並伴隨成交量放大，則多頭趨勢可能改變，應考慮出場。
  • 籌碼面與消息面： 除了技術分析，散戶也應關注公司的基本面、產業前景以及市場上的消息，這些因素都可能影響股價的漲跌。

總結來說，環泥 (1104) 在未來數天至數週內，預計將呈現上漲趨勢，目標價格區間落在 31.5 元至 33 元。對於散戶投資人，建議可以考慮逢低承接，並嚴設停損，採取分批布局的策略。

項目	數值/判斷	備註
預測趨勢	上漲	基於 MA5 位於 MA20 之上且成交量變化
未來目標價格區間	31.5 元 - 33 元	綜合歷史高點與均線支撐壓力
操作建議	逢低承接，嚴設停損，分批布局	針對散戶的風險控管與資金運用