環泥（1104）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

環泥 (1104) 股價走勢分析與操作建議

根據圖表所示，環泥 (1104) 在過去 90 天的股價走勢，顯示出近期有潛在上漲的動能，但同時也面臨一定的壓力。短期內，股價預計將在30.5 至 31.5 元之間震盪。若能突破 31.5 元並穩站，則可能挑戰 32 元以上。反之，若跌破 30.5 元，則可能回測 29.5 元的支撐。因此，在未來數天至數週，預計股價將朝向區間震盪偏多的方向發展。

圖表細節分析：

圖表呈現了環泥 (1104) 在 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 12 月 18 日期間的日 K 線圖，並輔以 5 日移動平均線 (MA5) 和 20 日移動平均線 (MA20) 以及成交量柱狀圖。紅色 K 線代表上漲，綠色 K 線代表下跌。

1. 股價趨勢與均線糾纏：

• 整體趨勢： 觀察圖表可見，股價在 8 月份開始了一波明顯的上漲，從約 27 元附近攀升至 32 元以上。然而，自 10 月中旬以來，股價進入了盤整格局，上檔壓力漸顯。
• MA5 與 MA20 關係： 在 8 月份的上漲過程中，MA5 呈現明顯的上升趨勢，且多次位於 MA20 之上，形成黃金交叉，顯示強勁的多頭力道。近期，MA5 和 MA20 的走勢趨於平緩，並有幾次糾纏的跡象。特別是在 11 月底至 12 月初，MA5 曾跌破 MA20，但隨即又拉回。在最後的交易日 (12 月 18 日)，MA5 再次呈現向上彎曲的跡象，但仍未明顯站上 MA20，顯示多空力道拉鋸。
• 近期 K 線表現： 在 12 月份的交易日中，股價呈現區間震盪，上下影線的長度相對較長，表示買賣雙方在此價位爭奪激烈。最近的幾根 K 線顯示股價在 30.5 元至 31.5 元之間游移，但 MA5 仍貼近股價，且價格略高於 MA20，潛在上漲動能仍在。

2. 成交量分析：

• 異常放量： 在 9 月初，出現了異常巨大的成交量柱狀圖，伴隨著一根長紅 K 線，這通常是主力介入或消息面的影響所致，推動了股價的快速上漲。
• 近期成交量： 近期的成交量相對較為平穩，並未出現異常的放大或縮小。在股價盤整期間，成交量並未顯著萎縮，這可能意味著市場的觀望情緒較濃，但同時也顯示有持續的買盤支撐，並未讓股價大幅下跌。

3. 支撐與壓力區域：

• 支撐區域： 從圖表可見，約 29.5 元至 30 元是一個重要的支撐區域，股價在 11 月中旬曾在此處獲得支撐並反彈。此外，MA20 線也是一個重要的中期支撐。
• 壓力區域： 約 31.5 元至 32 元是近期的壓力區，股價曾在此附近遇阻回落。

未來目標價格區間預測：

綜合以上分析，考量到 MA5 再次有向上趨勢，且股價近期在 30.5 元附近有獲得支撐的跡象，預計未來數天至數週，環泥 (1104) 的股價將有機會向上挑戰前波高點。因此，預估未來目標價格區間為 30.5 元至 32.0 元。

操作建議：

針對散戶投資人，針對「環泥 (1104) 可以買嗎？」的疑問，以下提供具體的操作建議：

• 建議： 考慮分批買進。
• 進場時機：
  • 優先考慮： 當股價能夠站穩 31.0 元以上，且 MA5 能夠明確穿越 MA20 並維持在 MA20 之上時，可視為進場訊號。
  • 次要考慮： 若股價回測至 30.5 元附近，且出現止跌訊號（例如出現長下影線的 K 線），也可以考慮小額進場。
• 停損設定： 設定嚴格的停損點，例如當股價跌破 30.0 元時，應立即出場，以控制風險。
• 資金配置： 建議將資金的20% 至 30% 用於此筆交易，避免過度集中風險。
• 注意事項：
  • 嚴控風險： 股市有風險，投資需謹慎。務必嚴格執行停損策略。
  • 關注消息： 持續關注公司基本面、產業動態以及整體市場氣氛。
  • 耐心持有： 若符合預期，可耐心持有至目標價位。若遇不利消息或技術面轉弱，應當機立斷出場。

總結與重申：

基於現有圖表資訊，環泥 (1104) 在 2025 年 12 月 18 日的股價走勢顯示出區間震盪偏多的格局。預計未來數天至數週，股價可能在 30.5 元至 32.0 元之間波動，有機會挑戰 32 元的壓力。散戶投資人可考慮以分批買進的方式，在站穩 31.0 元或回測 30.5 元時進行布局，並設定 30.0 元為停損點。投資決策應以嚴控風險為前提，並持續關注市場動態。