環泥（1104）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

環泥 (1104) 股價走勢分析與操作建議

總體趨勢判斷

基於截至 2026 年 1 月 9 日的 90 日 K 線圖，環泥 (1104) 在近期呈現偏弱的整理格局。儘管在 2025 年 10 月下旬曾出現一波上漲，但隨後股價進入盤整，並在最近一個交易日 (2026-01-09) 收在 29.70 元，MA5 (短期均線，綠色線) 位於 29.90 元，MA20 (長期均線，黃色線) 位於 30.15 元。MA5 已跌破 MA20，且兩條均線均呈現向下趨勢，顯示短期均線向下壓力增強，長期均線亦有下彎跡象，這表明未來數天至數週，股價可能面臨進一步整理或小幅下跌的壓力。

細節分析

股價走勢

• 上漲階段 (約 2025-08-18 至 2025-10-20): 該期間股價自約 27.50 元一路上漲至約 32.10 元，漲幅顯著。期間 MA5 和 MA20 均呈明顯上升趨勢，顯示多頭強勁。
• 盤整與修正階段 (約 2025-10-20 至 2026-01-09): 股價觸及高點後，開始進入盤整。觀察到股價在 30.00 至 32.00 元區間震盪，但整體趨勢逐漸走緩。
• 近期走勢 (2025-12-09 至 2026-01-09): 最近約一個月，股價呈現明顯的下降趨勢。MA5 快速下跌，並於 2026 年 1 月 9 日跌破 MA20。最後一個交易日 (2026-01-09) 收盤價為 29.70 元，實體為紅色，但股價處於 MA5 和 MA20 之下，且兩均線皆向下傾斜，顯示空方力量逐漸佔優。

移動平均線 (MA5, MA20)

• 黃金交叉與死亡交叉: 在 2025 年 8 月下旬，MA5 向上穿越 MA20，形成黃金交叉，此為股價上漲的積極信號。然而，近期 (2026-01-09) MA5 再次向下穿越 MA20，形成死亡交叉，這通常被視為股價短期內可能下跌的預警。
• 均線乖離: 目前 MA5 位於 MA20 下方，且兩均線皆呈下彎趨勢，表明股價已進入弱勢整理或下行階段。

成交量

• 上漲期間: 在 2025 年 8 月下旬至 9 月初的上漲過程中，成交量曾有幾波明顯的放大，尤其是在 2025-09-05 達到近期高點，這顯示當時市場對該股票的買盤意願較強。
• 盤整與下跌期間: 在 2025 年 10 月下旬之後，整體成交量趨於萎縮，顯示市場觀望氣氛濃厚，多空雙方力量相對均衡或缺乏明確方向。在最近的下跌過程中，成交量並未出現顯著放大，這意味著目前下跌可能不是由恐慌性賣壓所驅動，而是多頭力道減弱所致。

未來目標價格區間

考量到目前 MA5 跌破 MA20 且均線均向下彎曲的技術形態，以及近期成交量未能有效支撐股價回升，預計未來數天至數週，股價將維持在較低的水平或有進一步下探的可能。短期內，支撐位可能在 29.50 元附近，若跌破此位置，則下一個較強的支撐可能在 29.00 元。反彈的阻力則將面臨 MA20 (約 30.15 元) 和 MA5 (約 29.90 元)。

基於上述分析，對未來數天至數週的價格預測區間為：29.00 元至 30.50 元。

操作建議

對於散戶投資人詢問「環泥 (1104) 可以買嗎」這個問題，基於當前的技術面分析，目前並非積極買進的時機。

• 趨勢判斷: 股價處於弱勢整理或下跌趨勢，MA5 死亡交叉 MA20，顯示短期不利因素較多。
• 風險考量: 若貿然買進，可能面臨股價繼續下跌的風險。
• 操作建議:
  • 不建議在此時買進。 投資人應等待股價止跌企穩，並觀察 MA5 是否能重新向上穿越 MA20，且成交量能有效放大，形成新的上漲動能後再考慮進場。
  • 若已持有者: 建議以嚴格的停損作為操作原則。若股價跌破 29.50 元，可以考慮減碼出場，以避免進一步的損失。
  • 耐心等待: 建議投資人保持耐心，觀察市場的後續變化。若股價能成功站穩 30.00 元之上，並重新形成上升趨勢，屆時再尋找合適的介入點。

總結與重申

綜合上述圖表分析，環泥 (1104) 在 2026 年 1 月 9 日的技術走勢呈現偏弱的格局。MA5 跌破 MA20 並向下彎曲，顯示短期內股價可能面臨進一步整理或小幅下跌的壓力。預計未來數天至數週，股價將在29.00 元至 30.50 元的區間內波動。

因此，對於提問「環泥 (1104) 可以買嗎」，目前的建議是不宜買進。散戶投資人應等待市場出現更明確的止跌信號和上升動能，例如股價重新站上 MA20 並有放量上攻的表現，再考慮介入。已持有者則應謹慎操作，設定停損點以保護資產。