環泥（1104）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

環泥 (1104) 股票走勢分析與預測

預測與判斷

根據所提供的 1104 (環泥) 最近 90 天 K 線圖，截至 2026 年 1 月 16 日的交易日，該股票的短期趨勢預計將呈現 小幅上漲 的動能。主要理由是近期股價已突破 5 日移動平均線 (MA5)，且 5 日移動平均線 (MA5) 正在緩慢向上彎曲，有交叉 20 日移動平均線 (MA20) 的跡象，顯示多頭力量正在匯聚。儘管 20 日移動平均線 (MA20) 目前仍處於緩慢下彎或持平狀態，但股價若能持續站穩 MA5 之上，並有效帶量突破 MA20，則上漲空間可期。成交量方面，近期交易日呈現部分放大，顯示市場對此價位已有一定的承接意願，有利於支撐股價。

詳細分析

K 線走勢分析

觀察圖表可知，環泥 (1104) 在過去 90 天的股價走勢可分為幾個階段：

1. 初期盤整與上漲 (約 2025 年 7 月底至 9 月中旬)： 股價從約 27 元的低點開始，經歷一段時間的盤整後，於 2025 年 8 月中旬開始出現明顯的上漲動能。期間出現多根紅色 K 線，顯示買盤積極。5 日移動平均線 (MA5) 和 20 日移動平均線 (MA20) 均呈現明顯向上趨勢，且 MA5 位於 MA20 之上，形成黃金交叉，為上漲趨勢提供了技術支撐。
2. 高檔震盪與回調 (約 2025 年 9 月中旬至 11 月底)： 股價一度衝高至 32 元上方，隨後進入高檔震盪區間。此階段出現了較多紅綠交錯的 K 線，顯示買賣雙方爭奪激烈。MA5 和 MA20 開始出現糾纏，5 日移動平均線 (MA5) 偶爾會跌破 20 日移動平均線 (MA20)，但隨後又迅速收復，顯示上方壓力與下方支撐並存。在此期間，股價最高點出現在 2025 年 10 月中旬。
3. 近期回調與企穩跡象 (約 2025 年 11 月底至 2026 年 1 月 16 日)： 自 2025 年 11 月底開始，股價出現一波明顯的回調，最低點觸及 29 元附近。此階段綠色 K 線佔據一定比例，MA5 跌破 MA20，形成死亡交叉，顯示空方力量有所增強。然而，進入 2026 年 1 月後，股價似乎出現企穩跡象，並開始向上反彈。多根紅色 K 線出現，且股價已重新站上 5 日移動平均線 (MA5)。

移動平均線 (MA5, MA20) 分析

• MA5 (5 日移動平均線)： 在圖表的初期階段，MA5 隨股價強勢上漲。在隨後的高檔震盪期，MA5 出現波動，多次穿越 MA20。近期回調時，MA5 跌破 MA20，但最近幾個交易日，MA5 重新向上抬頭，且股價已成功站上 MA5，這是積極的信號。
• MA20 (20 日移動平均線)： MA20 在初期階段提供良好的支撐，隨著股價上漲而緩慢走高。在高檔震盪期間，MA20 趨於平緩。近期回調中，MA20 呈現緩慢下彎的趨勢。然而，MA5 正在朝向 MA20 靠攏，預計在不久的將來有可能再次發生金叉（MA5 穿越 MA20 向上），這將是重要的上漲訊號。

成交量分析

成交量柱狀圖顯示，在股價大幅上漲的初期，成交量並未出現顯著放大，這可能意味著籌碼相對穩定。在高檔震盪和回調期間，成交量普遍較為平淡，顯示市場觀望情緒較濃。然而，在最近幾個交易日，儘管股價尚未大幅上漲，但成交量柱狀圖顯示有部分放大的跡象，尤其是在股價反彈的過程中，若成交量能持續配合放大，將有助於推升股價。

未來目標價格區間

考量到目前的技術形態，以及 MA5 向上穿越 MA20 的可能性，若股價能持續獲得支撐並有效突破 MA20，初步的目標價格區間可設定在 30.5 元至 31.5 元。若能進一步站穩此區間並持續放量，則有機會挑戰前波高點 32 元上方。

操作建議 (針對散戶投資人)

針對「XX 股票可以買嗎」的疑問，對於環泥 (1104)，目前處於一個相對敏感的觀察點。

• 買進時機： 散戶投資人可以考慮分批進場。
  • 第一批： 若股價能持續站穩 30 元之上，並觀察到成交量配合放大，可初步少量進場。 第二批： 若 MA5 成功向上穿越 MA20，形成明確的金叉，且股價有效突破 30.5 元，可加碼買進。
• 停損設定： 為了控制風險，建議將停損設定在 5 日移動平均線 (MA5) 或 20 日移動平均線 (MA20) 下方。例如，若股價跌破 29.5 元，應考慮出場。
• 風險考量： 股市有風險，投資需謹慎。儘管短期趨勢看漲，但仍需關注整體市場環境、產業新聞以及公司基本面。若出現重大利空消息，技術指標亦可能失效。
• 不建議追高： 若股價已大幅拉升至 31.5 元以上，且無明顯的成交量配合，則不建議追高，應等待回調機會。

總結重申

基於對 1104 (環泥) 最近 90 天 K 線圖的分析，預計在未來數天至數週內，股價將有 小幅上漲 的潛力。初步的目標價格區間預計為 30.5 元至 31.5 元。對於散戶投資人而言，建議採取分批進場的策略，並嚴格執行停損，以應對市場波動。

日期	開盤價	最高價	最低價	收盤價	成交量	MA5	MA20
2026-01-16	...	...	...	...	...	...	...
2026-01-15	...	...	...	...	...	...	...