GIS-KY(6456)法說會日期、內容、AI重點整理
GIS-KY(6456)法說會日期、直播、報告分析
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- 本公司將受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會,會中將就已公佈之2025年第一季財務數字等相關資訊做說明。 本次法說會影音資訊於當日會後上傳。
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GIS-KY (6456) 2025年第一季法人說明會重點摘要 (2025/06/25)
前言分析與總結:
GIS-KY於2025年6月25日舉辦法說會,公布了2025年第一季的營運結果。整體而言,第一季的財務數據表現不佳,營收、毛利、營業利益、稅後淨利皆呈現年減或大幅衰退,各項比率表現均較去年同期與上季降低。現金流量方面,期末現金較上期略微增加,主要由借款與投資及其他活動流入所貢獻。值得關注的是各產品營收占比,平板電腦觸控顯示模組佔比最高,筆電觸控顯示模組次之。後續需關注公司如何應對營運上的挑戰,並落實其未來發展策略。由於該季營運數據下滑,短期內可能對股價造成壓力,投資人應審慎評估。長期而言,仍須關注GIS-KY能否成功調整產品組合,並在觸控顯示模組市場中維持競爭力。
重點摘要:
- 綜合損益表 (單位:新台幣百萬元)
- 營業收入:1Q25為15,187,QoQ -25.0%,YoY +0.5%。呈現季度大幅衰退但與去年同期相比變化不大的情形。
- 營業毛利:1Q25為1,058,QoQ -35.4%,YoY -18.5%。呈現顯著的下滑趨勢。
- 營業費用:1Q25為1,285,QoQ -13.5%,YoY +3.6%。雖然營業費用有下降,但幅度仍不及營收與毛利的下滑。
- 營業利益:1Q25為(227),QoQ -249.0%,YoY -487.8%。由盈轉虧,衰退幅度非常大。
- 稅前淨利:1Q25為(57),QoQ -117.0%,YoY -126.6%。同樣呈現虧損。
- 稅後淨利 (歸屬於母公司):1Q25為(72),QoQ -131.3%,YoY -241.1%。由盈轉虧,衰退幅度顯著。
- 基本每股盈餘(元):1Q25為(0.21),QoQ -130.9%,YoY -240.0%。與稅後淨利趨勢一致。
- 毛利率:1Q25為7.0%,前期8.1%,去年同期8.6%,呈現下滑。
- 營業利益率:1Q25為(1.5)%,前期0.8%,去年同期0.4%,由正轉負。
- 淨利率:1Q25為(0.5)%,前期1.1%,去年同期0.3%,由正轉負。
- 資產負債表 (單位:新台幣百萬元)
- 現金及約當現金:2025年3月31日為13,109,2024年12月31日為11,782,2024年3月31日為17,843。現金水位相較去年同期降低,但相較上季增加。
- 應收帳款:2025年3月31日為14,613,2024年12月31日為21,065,2024年3月31日為13,976。應收帳款相較上季大幅降低,但與去年同期相比略微增加。
- 存貨:2025年3月31日為6,067,2024年12月31日為6,323,2024年3月31日為5,722。存貨水位相較上季略為降低,與去年同期相比略為增加。
- 不動產、廠房及設備:2025年3月31日為13,512,2024年12月31日為13,807,2024年3月31日為14,781。固定資產呈現緩慢下降的趨勢。
- 總資產:2025年3月31日為65,200,2024年12月31日為70,973,2024年3月31日為60,914。總資產呈現先增後減的趨勢。
- 流動負債:2025年3月31日為22,393,2024年12月31日為29,854,2024年3月31日為20,430。流動負債大幅下降。
- 非流動負債:2025年3月31日為12,443,2024年12月31日為11,199,2024年3月31日為10,934。非流動負債呈現增加趨勢。
- 總負債:2025年3月31日為34,836,2024年12月31日為41,053,2024年3月31日為31,364。總負債相較上期大幅下降,和去年同期相比略微上升。
- 股東權益總額:2025年3月31日為30,364,2024年12月31日為29,920,2024年3月31日為29,550。股東權益略有提升。
- 現金流量表 (單位:新台幣百萬元)
- 營業活動淨現金流入(出):1Q25為(63),1Q24為(672)。現金流出狀況趨緩。
- 資本支出:1Q25為(876),1Q24為(492)。資本支出增加。
- 借款增(減):1Q25為1,518,1Q24為(77)。本期借款增加。
- 期末現金:1Q25為13,109,1Q24為17,843。期末現金減少。
- 主要產品營收占比
- 平板電腦觸控顯示模組:48%
- 筆電觸控顯示模組:31%
- 指紋辨識模組:16%
- 其他:5%
對股票市場的影響與未來趨勢評估:
本次法說會釋出的資訊偏向利空,主要原因在於2025年第一季的營運表現顯著衰退。各項利空因素整理如下:
- 營收下滑:營收相較去年同期僅略微成長0.5%,但較前一季大幅衰退25%,顯示營收成長動能不足。
- 獲利能力下降:毛利率、營業利益率、淨利率等指標均較去年同期和上一季大幅下降,甚至轉為負值,顯示公司獲利能力面臨嚴峻挑戰。
- 現金流出:雖然營業活動淨現金流出較去年同期趨緩,但仍為負數,加上資本支出增加,對公司現金流造成壓力。
短期趨勢:由於第一季的營運數據不佳,短期內股價可能面臨下行壓力。投資人可能會因為對公司未來展望感到擔憂而拋售股票。另外需要關注法說會後,法人是否會調降GIS-KY的目標股價。
長期趨勢:長期來看,GIS-KY的股價表現將取決於公司能否成功調整產品組合、降低成本、提升獲利能力。以下幾個面向值得關注:
- 產品組合:平板電腦觸控顯示模組目前佔營收比重最高,公司是否能拓展其他產品線,降低對單一產品的依賴,值得觀察。
- 技術創新:觸控顯示模組市場競爭激烈,公司是否能持續投入研發,推出具競爭力的產品,將是維持市場地位的關鍵。
- 市場需求:全球經濟狀況、消費電子產品需求變化等因素,都會影響GIS-KY的營運表現。投資人應密切關注相關市場趨勢。
給投資人(特別是散戶)的建議:
針對GIS-KY本次法說會的內容,建議投資人應謹慎評估。考量到短期內股價可能面臨下行壓力,不建議立即追高。若對GIS-KY的長期發展有信心,可待股價回檔整理後,再分批逢低布局。然而投資決策前應謹慎評估,切勿聽信未經證實的消息。
之前法說會的資訊
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- 本公司將受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會,會中將就已公佈之2024年第四季財務數字等相關資訊做說明。 本次法說會影音資訊於當日會後上傳。
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- 福邦證券(台北市忠孝西路一段6號14樓)
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