矽力*-KY（6415）法說會日期、內容、AI重點整理
矽力*-KY（6415）法說會日期、直播、報告分析
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矽力*-KY (6415) 法說會簡報重點摘要 (2025-06-12)
前言分析：
這份簡報是矽力*-KY在法人說明會上發布的文件，因此其內容經過公司精心設計，旨在向投資者傳達公司正面的發展前景和穩健的財務狀況。我將分析簡報中的各個面向，特別關注財務數據的變動趨勢、產品組合的變化、以及公司對未來發展的展望，試圖預測對矽力*-KY股價的潛在影響，並針對散戶投資者提出一些建議。
公司簡介：
- 成立時間：2008年2月
- 董事長：陳偉 (Issac Chen)
- 執行長兼總經理：游步東、謝兵
- 集團員工總人數：1,650名，其中研發人員為1,262名
- 主要產品：類比IC
- 實收資本額：新台幣968,341仟元
重點摘要：
- 公司使命：以創新技術，不斷追求節能最高標準的類比IC，減少能源消耗，維護乾淨的地球。
- 公司願景：成為全球技術第一的節能半導體領導廠商。
- 經營理念：秉持「誠信、創新、永續服務」的經營理念，提供客戶兼具成本與效率的電源管理IC，同時也提供客戶最完整的客製化系統設計支援及服務。
- 核心優勢：領先技術、Virtual IDM、全方位服務優勢。
- 專利數量：超過1814項專利授權，398項申請中專利。
- 多元化的終端應用：涵蓋消費類電子、網路通信設備、安防監控、LED照明、雲計算、汽車電子及人工智慧等。
- 重點應用領域：汽車電子(智能駕艙、高級輔助駕駛、OBC+DC/DC、BMS)，機器人及人工智慧，工業電信(資料中心、通信)，消費類電子(智能音箱、白電、高性能顯示虛擬實境)等。
財務表現 (2025年第1季)：
項目 2025Q1 (IFRS) YoY (IFRS) QoQ (IFRS) 2025Q1 (Pro Forma) YoY (Pro Forma) QoQ (Pro Forma) 營業收入 (億) 40.94 6.6% -19.9% 40.94 6.6% -19.9% 毛利率 53.9% 2.0% -1.5% 54.9% 2.0% 0.4% 營業淨利 (億) 2.44 215% -73.6% 7.01 30.9% -46.1% 營業淨利率 6.0% 3.9% -12.1% 17.1% 3.2% -8.3% 稅後淨利 (億) 3.59 360% -59.9% 8.16 52.1% -35.9% EPS 0.93 0.73 (1.39) 2.12 0.74 (1.18)
- 營收：2025年第一季營收為新台幣40.94億元，年增率為6.6%，但季減率高達19.9%。這可能表示公司營收出現短期下滑，投資人應關注後續幾季是否能恢復成長。
- 毛利率：IFRS和Pro Forma的毛利率都保持在53.9%-54.9%之間，年增率約為2%，顯示公司產品的盈利能力維持穩定。
- 營業淨利：IFRS下的營業淨利大幅年增215%，但季減73.6%。Pro Forma下的營業淨利年增30.9%，季減46.1%。這暗示公司在營運上的成本控制可能出現問題，需要進一步分析原因。
- 稅後淨利：IFRS下的稅後淨利年增360%，但季減59.9%。Pro Forma下的稅後淨利年增52.1%，季減35.9%。
- EPS：無論是IFRS或Pro Forma，EPS的年增率皆為正，但季減幅度較大。
營收產品組合趨勢：
產品類別 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Q1 消費性電子產品 45% 43% 38% 40% 39% 38% 38% 37% 工業用產品 39% 38% 34% 33% 33% 34% 31% 30% 資訊產品 12% 14% 17% 17% 13% 13% 14% 14% 網路通訊產品 4% 5% 11% 9% 11% 7% 6% 6% 汽車電子產品 - - - 1% 4% 8% 11% 13%
- 消費性電子產品的營收占比呈現逐年下降趨勢，但仍為公司主要營收來源。
- 工業用產品的營收占比同樣呈現下降趨勢。
- 汽車電子產品的營收占比逐年上升，從2021年的1%增長到2025年第一季的13%，成為公司重要的成長動能。這是一個明顯的利多訊號，代表公司在汽車電子領域的布局正在產生效益。
永續經營：
- 公司致力於節能減碳，目標2028年實現範圍一、範圍二碳達峰，2040年實現範圍一、範圍二碳中和。
- 公司重視員工權益，對強迫勞動和侵犯人權行為零容忍。
- 公司秉持誠信經營理念，將ESG理念融入戰略規劃和營運管理。
綜合分析與投資建議：
矽力*-KY 在2025年第一季的營收和獲利都較上一季有所下滑，這可能是受到全球經濟下行、消費性電子產品需求減弱等因素的影響。然而，公司在汽車電子領域的強勁成長，為其未來的發展帶來了新的動力。同時，矽力*-KY 在節能、永續經營方面的努力，也有助於提升其企業形象，吸引更多投資者。
對股價的潛在影響：
短期：營收和獲利的下滑可能會對股價造成一定的壓力，如果公司在法說會上未能提供有效的解決方案或積極的展望，股價可能會面臨下跌的風險。
長期：汽車電子業務的成長將成為股價上漲的重要催化劑。如果公司能夠持續擴大在汽車電子市場的佔有率，並在其他新興領域取得突破，股價有望實現長期成長。
對散戶投資者的建議：
- 關注汽車電子業務的發展：密切關注矽力*-KY 在汽車電子領域的技術創新、市場拓展、以及與主要汽車廠商的合作進展，這將是評估公司未來潛力的重要指標。
- 留意營收和獲利的變化趨勢：注意公司是否能夠有效應對市場挑戰，恢復營收和獲利的成長，並改善營運效率。
- 審慎評估風險：考慮到半導體產業的競爭激烈，以及全球經濟的不確定性，投資者應審慎評估風險，不宜過度集中投資單一股票。
總結：
總體而言，矽力*-KY 是一間具有技術優勢和發展潛力的公司。雖然短期內面臨一些挑戰，但在汽車電子等新興領域的布局，以及在永續經營方面的努力，都為其未來的發展奠定了基礎。建議投資者在進行投資決策前，應充分了解公司的基本面，並審慎評估風險。
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