元大期（6023）法說會日期、內容、AI重點整理
元大期（6023）法說會日期、直播、報告分析
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元大期貨（6023.TW）2024年第四季法人說明會摘要（2025年4月18日）公司概況
* 成立於1997年，2007年上櫃，股票代號6023。 * 資本額29億元，淨值159.2億元，每股淨值54.90元（截至2024年12月31日）。 * 國內長期信用評等AA-(twn)，短期信用評等F1+(twn)（惠譽信用評等2024年）。 * 擁有業界最多的16個國際交易所會員資格。 * 在台灣設有5家分公司，透過元大證券的147家分公司和93家外部IB拓展業務。 * 轉投資事業包括元大期貨(香港)，以及籌設中的元大國際(新加坡)。勝元期資訊清算中。 這份簡報展現了元大期貨穩健的發展和在台灣期貨市場的領先地位，稅後損益不斷增長，2024年更是亮眼，股東權益報酬率高達14.24%，這些財務數據和公司治理方面的卓越表現，可望增加投資人對元大期貨的信心。此外，元大期貨積極進行國際布局和數位創新，不僅提升了自身的競爭力，也為投資者提供了更多元、便捷的交易管道，持續投入ESG永續發展並獲得多項獎項，不僅能提升企業形象，更有利於吸引長期投資。對於股價的潛在影響，短期內，投資人可能因為亮眼的財報數字，願意追捧買入；長期來看，如果公司能成功拓展東南亞市場並維持創新和永續經營的策略，股價可望有不錯的上升空間。營運績效
* 2024年稅後損益為21.67億元，稅後EPS為7.47元。 * 2024年全體專營期貨商稅後淨利中，元大期貨佔31.2%。 * 2024年全體專營期貨商經紀手續費收入中，元大期貨佔25.3%。 * 2024年配發股利4.80元（*仍待股東會後正式通過）。 * 稅後ROE逐年增長：2021年7.11%、2022年9.08%、2023年13.53%、2024年14.24%。 * 2025年增資後，風險調整後淨資本額（ANC）預計成長至近60%。 * 在經紀手續費收入和客戶保證金存量方面，元大期貨的市場佔有率均領先同業。 數據顯示，元大期貨的盈利能力和市場地位穩步提升，持續優於同業平均，配發股利能為股東帶來實質回報，增資也能優化財務結構，有利於公司拓展業務和面對潛在的市場風險。期權市場交易趨勢
* 全球市場機會與風險： * 日本央行升息但寬鬆環境仍持續。 * 俄烏戰爭可能出現轉機。 * 中東地緣政治風險持續。 * 川普的貿易政策和中美關係緊張。 * 中國經濟下行風險。 * 兩岸關係緊張。 * 極端天氣影響農作物收成。 * 美國聯準會（FED）降息步調未定。 * 2024年，元大期貨經紀業務績效亮眼，市佔穩居市場第一。 * 據點分佈：總計245處，北部117處，中部56處（含花蓮、金門），南部72處。 * 國內期權市佔率：20% (TOP1)。 * 國外期權市佔率：27% (TOP1)。 * 客戶保證金市佔率：33% (TOP1)。 * 市場概況： * 國內期貨市場：交易量成長36.15%，微型台指期貨成為熱門商品，交易占比高達45.3%。 * 國內選擇權市場：交易量成長9.92%，台指選擇權仍為主導，佔比99.8%。 * 國外期權市場：交易量成長5.59%，美盤和新加坡盤為主要交易市場，日盤成長迅速，占比達7.0%。 * 趨勢一：微小型商品商機湧現，微型台指期貨上市後廣受歡迎。 * 趨勢二：個股期貨隨台股成長再掀熱潮，股期交易占比達到32.7%。 * 趨勢三：日盤成交量成長，交易量較2023年成長156%，元大期貨大力推動日盤交易量成長188%。 * 趨勢四：夜盤市場交易熱絡，交易佔比逼近40%，平均夜盤交易量達2,204萬口。 總體來看，儘管全球市場存在諸多不確定性，元大期貨依然展現了強勁的增長動力和市場適應能力，其中微小型商品和個股期貨的交易量顯著增加，顯示散戶投資者參與度提升。元大期貨在日盤交易的成功，表明其能有效掌握市場新趨勢，且夜盤交易的熱絡反映投資人對國際金融市場的避險需求強勁，也與國際市場接軌。營運展望與永續發展
* 2025年核心營運理念：穩固核心、創造價值；持續創新、前瞻未來；財富累積、永續經營。 * 將堅守風控遵法核心，強化內部風控機制，並擴展風險管理範疇。 * 積極投資數位服務，推出智能條件單、K線畫線下單等功能。 * 透過設立新加坡子公司，積極佈局東南亞市場。 * 持續推動永續發展，朝亞洲區中大型上手邁進。 * 強化公司治理，連續10年榮獲公司治理評鑑上櫃公司前5%。 元大期貨強調風險管理和法規遵循，承諾全力保護客戶權益，並持續加強內部控制，以確保公司營運的穩定和安全。數位化和智能交易平台的持續投資，以及東南亞市場的擴張計畫，有望推動公司實現進一步成長，持續強化公司治理和永續發展的努力，有助於建立良好的企業形象和吸引長期投資。投資人重點關注
* 財務數據：密切關注營收、淨利、EPS等關鍵財務指標，評估公司的盈利能力。 * 市場佔有率：關注元大期貨在各主要期權產品的市場佔有率變化，掌握其競爭地位。 * 創新：關注公司在數位交易平台和產品創新方面的進展，評估其對業務的影響。 * 風險管理：注意公司在風險管理和法規遵循方面的措施，確保投資安全。 * 國際化：追蹤東南亞市場的拓展計畫，評估其潛在的增長機會。 * 永續發展：關注公司在ESG方面的表現，選擇具有社會責任感的企業。 對於散戶投資者而言，此份簡報所傳遞的資訊有助於更全面地了解元大期貨的營運狀況和未來發展方向。 簡而言之，元大期貨在2024年展現了卓越的經營績效，各項財務指標均呈現增長趨勢。此外，該公司在數位轉型、國際布局和永續發展方面的努力也為未來發展奠定了良好的基礎，因此，建議投資人可以關注此公司。
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