光耀（3666）法說會日期、內容、AI重點整理
光耀（3666）法說會日期、直播、報告分析
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光耀科技(3666) 2024年下半年度法人說明會摘要與分析
前言
這份文件是光耀科技在2024年12月26日舉行的法人說明會的簡報內容。簡報內容涵蓋公司簡介、產品與市場、財務表現以及未來展望。在分析具體數據之前，需要強調的是，簡報中的資料陳述基於對未來營運的假設，具有風險性和不確定性，實際經營結果可能存在差異。
公司簡介
- 成立時間：民國93年7月13日。
- 董事長暨總經理：黃宗元。
- 集團人數：截至113年11月底，總員工258人（台灣163人/大陸95人）。
- 實收資本額：新台幣5.89億。
- 總市值：新台幣17.92億(截至2024/11/30)。
- 生產基地：新竹（研發、生產服務中心）與寧波（裁切銷售據點）。
產品與市場
- 核心產品：LCD背光模組關鍵元件 – 光學膜（增亮膜、擴散膜）。
- 應用領域：各尺寸LCD顯示器，涵蓋小尺寸（手機、DSC）、中小尺寸（智慧手機、平板電腦）、中尺寸（車載顯示、Notebook）以及大尺寸（Monitor、TV）。
- 市場趨勢：
- 開發多功能整合的光學膜，因應節能減碳環保趨勢。
- 提升輝度與對比度以及精進產品薄型化，以滿足消費者需求。
- 特殊車載光學膜開發，以提高產品價值。
- 營運策略：
- 新產品研發與產品優化，如薄型化導光膜、高輝度逆稜鏡與低碳排光學微結構擴散片。
- 製程優化與創新，包含AI科技應用。
- 新型材料開發，提高產品效能、降低成本、減少碳排。
- 與面板廠及背光模組廠技術合作。
- 優化產品組合，開發高毛利產品。
- 月總產能：現有16條生產線，最大月產能可達350萬平方米。
財務表現（113Q3 vs 112Q3 vs 112YTQ4）
- 營業淨額：478,644K vs 562,805K vs 721,020K (年減15%)
- 營業毛利：(47,343)K vs (56,165)K vs (92,692)K
- 營業淨利：(199,402)K vs (171,547)K vs (251,916)K
- 稅前淨利：(195,039)K vs (202,835)K vs (298,046)K
- 基本每股盈餘：(3.68) vs (3.84) vs (5.64)
- 現金及約當現金：58,753K vs 114,484K vs 77,632K
- 應收票據及帳款：281,213K vs 332,548K vs 305,706K
- 存貨：134,155K vs 163,864K vs 155,958K
- 短期借款：329,664K vs 183,651K vs 238,055K
- 權益總額：472,875K vs 757,394K vs 659,481K
- 應收週轉天數：176天 vs 218天 vs 125天
- 存貨週轉天數：75天 vs 61天 vs 68天
- 每股淨值：8.90 vs 14.31 vs 12.46
- 營業活動之現金流出：(84,329)K vs (229,810)K vs (308,733)K
分析與總結
從光耀科技的簡報資料來看，幾個關鍵點值得關注：
- 財務表現不佳： 2024年第三季的營收、獲利和每股盈餘都呈現年減。這表示公司在市場競爭中面臨壓力，或者受到產業週期性因素的影響。營業活動的現金流也持續流出，這是一個警訊，可能表明公司在營運方面存在挑戰。
- 短期借款增加： 短期借款大幅增加，顯示公司可能需要額外資金來支應營運或投資。
- 權益總額下降： 權益總額顯著下降，反映公司淨資產減少。這可能與虧損、股利分配或其他會計調整有關。
- 應收帳款週轉天數拉長： 應收帳款週轉天數增加，意味著公司收回帳款的速度變慢。這可能影響公司的現金流和資金運用效率。
- 技術與市場策略： 光耀科技積極投入新產品開發和製程優化，特別是針對高階應用和節能減碳需求。這表明公司試圖通過技術創新來提升競爭力，並符合市場趨勢。
- 潛在風險： 文件中聲明，簡報資料基於對未來營運的假設，存在不確定性。此外，報告也並未提到詳細的客戶組成與營收比重，供應鏈管理以及潛在的產業競爭風險。
投資建議與市場影響
- 短期趨勢： 根據目前提供的資料，光耀科技的短期股價可能面臨壓力。由於獲利下降、現金流不佳和負債增加，投資人可能對公司的前景感到擔憂。
- 長期趨勢： 如果光耀科技能夠成功開發出具有競爭力的新產品，並有效控制成本，改善營運效率，則長期股價有可能回升。然而，這需要時間和努力來實現。
- 對散戶投資者的建議：
- 謹慎評估風險： 散戶投資者在投資光耀科技之前，應仔細評估公司的財務狀況和營運前景。
- 關注公司動態： 持續關注公司發布的公告、新聞和法人說明會等資訊，以便及時了解公司的最新發展。
- 分散投資： 不要將所有資金集中投資於單一股票，以降低投資風險。
- 風險承受能力： 務必根據自身的風險承受能力來決定投資金額。
總體而言，這份簡報顯示光耀科技面臨一些挑戰，但也積極採取措施來應對。投資者應該密切關注公司的後續表現，並在充分了解風險的前提下做出投資決策。
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