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統一超(2912)法人說明會報告摘要與分析 (2025/03/20)
初步分析與總結：
本次統一超商的法人說明會報告顯示公司近年來營收、獲利穩健成長，展店計畫積極，並致力於數位轉型與供應鏈整合，同時也相當重視 ESG 永續發展。從財務數據來看，無論是合併或個體營收，以及稅後淨利都呈現上升趨勢。在營運策略上，公司不僅專注於台灣市場的 7-ELEVEN 展店和單店業績提升，也積極拓展菲律賓及其他海外市場。數位策略方面，OPENPOINT 會員制度的成功以及電商合作的強化，也為公司帶來可觀的效益。
整體而言，這份報告呈現出一家持續成長且穩健經營的零售企業形象。對於股票市場的影響，短期內應屬利多，因為財報數據亮眼，展店計畫明確，數位轉型策略奏效。長期而言，公司的供應鏈整合、海外市場擴張和ESG策略將有助於提升企業價值和競爭力。散戶投資人應關注公司未來展店計畫是否如預期進行、數位轉型策略是否能持續推動營收成長、以及 ESG 方面的投入是否能為企業帶來長期的效益。
重點摘要：
- 近年營收及獲利表現(合併)：
- 合併營收從 2020 年的 258.5 億新台幣增長至 2024 年的 337.9 億新台幣，呈現穩健成長趨勢。
- 合併稅後淨利從 2020 年的 11.3 億新台幣增長至 2024 年的 13.7 億新台幣，顯示獲利能力提升。
- 店數從 2020 年的 10,527 家增長至 2024 年的 13,125 家，表明公司積極擴張。
- 主要成長來自台灣7-11、菲律賓7-11、康是美等事業展店及單店業績提升。
- 近年營收及獲利表現(個體)：
- 個體營收從 2020 年的 168.1 億新台幣增長至 2024 年的 210.7 億新台幣。
- 個體稅後淨利從 2020 年的 10.2 億新台幣增長至 2024 年的 11.5 億新台幣。
- 台灣 7-ELEVEN 店數突破 7000 家，並透過鮮食、咖啡等帶動 PSD-Sales 提升。
- 投資報酬率：
- 公司個體 ROE 從 2020 年的 28.34% 增長至 2024 年的 28.80%，維持高檔。
- 合併 ROE 從 2020 年的 25.14% 增長至 2024 年的 27.52%，呈現上升趨勢。
- ROA 受到總資產增加影響，但整體仍維持穩定。
- 現金股利：
- 2020-2024 年現金股利維持在每股 9 元。
- Payout Ratio 從 2020 年的 91% 下降至 2024 年的 81%。
- 2025 年成長目標：
- 台灣 7-ELEVEN 店數預計增加 200~300 家。
- 營收和 PSD-Sales 維持成長力道。
- 單店獲利穩健成長。
- 預計2025年市佔率將上升。
- 門店發展策略：
- 積極展店，提升店質。
- 複數經營，加盟穩健。
- 生活美味平台：
- 鮮食營業額持續增長，預計 2025 年達到 500 億新台幣。
- 鮮食銷售佔比不斷提升。
- 生活品味平台：
- CITY 全品項營業額持續創新高，2024 年達 180 億以上。
- CITY CAFE 品牌價值提升，客層延伸。
- 生活服務平台：
- E-Service 佣金收入穩定成長。
- 代收業務佣金收入持續增長。
- 自營平台包裹件數占比提升，YOY 成長雙位數。
- 數位平台：
- OP 會員人數超過 18 百萬人。
- OP 會員貢獻度約 55%。
- OPENPOINT 發點數累計發行突破 80 億點。
- 物流藍圖規劃：
- 提前布局物流，擴增內外產能。
- 整併倉儲，提高空間坪效。
- 建置綠色物流，導入太陽能光電。
- AI 布局：
- 擴展無人店，打造全數位購物環境。
- 門市管理數位化，導入混合式 POS 結帳。
- 導入 AI 節能監測系統。
- 轉投資事業：
- 整合集團資源，強化基礎建設。
- 康是美、星巴克持續展店，優化商品及服務。
- 統一速達擴大量能，順應生活趨勢。
- 菲律賓 7-ELEVEn：
- 加速展店，預計未來店數達 7000 家。
- PSD-Sales 及 NI 創新高。
- 強化數位布局，精進商品與服務。
- 永續經營成果：
- 海內外評鑑表現良好，提前法遵準備。
- 承諾 2050 年淨零碳排目標。
- ESG 範疇拓及子公司。
對股票市場的影響與未來趨勢分析：
- 短期趨勢： 報告中營收和獲利的成長數據對股價而言是一個利多。2025年的展店計劃及單店獲利成長目標，如果能實現，將會進一步支持股價。投資者可能會因為這些正面的數據而增加對統一超商的投資。
- 長期趨勢： 長期來看，統一超商在供應鏈整合、數位轉型及海外市場擴張方面的策略將是影響股價的重要因素。尤其菲律賓 7-ELEVEN 的快速成長和貢獻，會被市場視為是潛在的成長引擎。公司在 ESG 方面的努力，除了符合法規，也有助於提升企業形象，吸引更多重視永續投資的機構投資人。這些因素都會有助於提升統一超商的長期投資價值。
- 投資人應關注的重點：
- 展店進度： 確認 2025 年的展店目標是否順利達成，特別是台灣和菲律賓市場。
- 數位轉型效益： 持續追蹤 OPENPOINT 會員制度的成長及貢獻，以及電商合作帶來的效益。
- ESG 表現： 關注公司在節能減碳、社會公益等方面的進展，這將影響其長期競爭力。
- 轉投資事業表現： 注意康是美、星巴克、統一速達等轉投資事業的營運狀況，這些事業體的表現將影響整體合併營收和獲利。
- 成本控制：原物料成本上漲對鮮食毛利率的影響，和公司如何應對。
- 綜合評估： 統一超商的這份法人說明會報告呈現出一家持續成長且積極轉型的企業形象。雖然零售業面臨激烈的競爭和不斷變化的消費者需求，但統一超商透過多元化的產品和服務、數位轉型以及供應鏈整合，有望在未來保持競爭優勢。對於散戶投資人而言，可以將統一超商視為一個穩健的長期投資標的，但仍需密切關注上述提到的各項指標，以及零售市場的整體趨勢。
- 可能面臨的風險
- 總體經濟逆風：如果台灣或菲律賓經濟下滑，消費意願可能下降，影響統一超商的營收。
- 市場競爭加劇：如果其他零售業者推出更具吸引力的產品或服務，統一超商可能面臨市場佔有率下滑的風險。
- 法規變動：台灣或菲律賓的法規變動，例如提高基本工資或加徵環保稅等，可能增加統一超商的營運成本。
- 供應鏈風險：全球供應鏈中斷，或者原物料價格上漲，可能影響統一超商的產品供應和獲利能力。
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