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巧新（1563.TW）2024年第四季法人說明會重點摘要與分析
本文件為巧新工業股份有限公司（股票代碼：1563）於2025年3月19日發布的法人說明會簡報，旨在向投資者介紹公司2024年第四季的營運成果、未來展望，以及公司的成長策略和目標。
一、簡報摘要
1. 2024年第四季營運成果
項目 4Q24 4Q23 YoY% 營業收入 7,474 百萬新台幣 7,779 百萬新台幣 -3.9% 營業毛利 2,004 百萬新台幣 1,734 百萬新台幣 15.5% 毛利率 26.81% 22.30% 20.3 營業損益 978 百萬新台幣 755 百萬新台幣 29.5% 營業利益率 13.08% 9.70% 34.8 淨利歸屬於母公司業主 755 百萬新台幣 608 百萬新台幣 24.2% 淨利率 10.11% 7.82% 29.2 每股盈餘 (新台幣元) 3.30 2.88 14.6
- 營收：略微下降，但毛利、營業利益和淨利均顯著成長，反映獲利能力提升。
- 現金：年增 74.1%。
- 存貨：年減 4%，公司正致力於降低庫存。
- 長期借款：年減 27.7%，財務結構持續改善。
- 權益總額：年增 26.9%。
2. 未來展望
- 預期2025年營收重回雙位數年成長。
- 全年營業利潤率將持續成長，朝長期營運目標15%至20%前進。
- 再生鋁產品採用占比將達50%，有助於減少原料成本。
- 巧新將以每年降低5億元存貨，長期存貨週轉天數200天為目標。
3. 成長策略與目標
- 強化全球超豪華車鍛造產業的領先地位。
- 提升營運效率及獲利率：
- 拓展淨成形鍛造鋁圈。
- 綠色經濟：再生鋁。
- 推動不同領域的鋁料應用。
- 永續經營與公司治理。
- 追求獲利成長與長期股東報酬率。
4. 其他重點
- 巧新與頂級品牌車廠的成長優於整體車市。
- 淨成形提升營運效率：簡化生產流程，降低生產時間與成本。
- 達成供應來源多元化、降低庫存與成本。
- 持續增加再生鋁的使用，目標2025年使用率達50%。
- 推動鋁料多元應用，提升長期獲利率。
二、詳細分析與總結
從簡報內容來看，巧新2024年第四季的營運表現呈現營收略降但獲利能力顯著提升的態勢。毛利率、營業利益率和淨利率的提高，表明公司在成本控制和產品組合優化方面取得了成效。特別是再生鋁使用比例的提升，不僅有助於降低原料成本，也符合全球汽車產業對環保和永續發展的趨勢，有助於公司爭取更多訂單。
公司對2025年的展望積極，預期營收將重回雙位數成長，營業利潤率持續提升，反映了對未來市場需求和自身競爭力的信心。同時，公司積極擴展淨成形鍛造鋁圈和鋁料多元應用，有望進一步提升營收和獲利能力。
此外，巧新重視永續經營和公司治理，包括提高獨立董事比例、引進女性董事等，有助於提升公司的透明度和決策品質，增強投資者的信心。
三、對股票市場的影響與投資人應注意的重點
利多因素：
- 獲利能力提升：毛利率、營業利益率和淨利率均顯著成長。
- 成長展望佳：預期2025年營收重回雙位數成長，營業利潤率持續提升。
- 環保趨勢：再生鋁使用比例提升，符合市場趨勢，有助於爭取更多訂單。
- 多元應用：拓展淨成形鍛造鋁圈和鋁料多元應用，有望提升營收和獲利。
- 公司治理：重視永續經營和公司治理，提升公司形象和投資者信心。
投資人應注意的重點：
- 全球經濟情勢與中國車市：報告中提及，全球經濟情勢與中國車市可能影響整體豪華車市場需求與拉貨時程。投資人應密切關注這些外部因素的變化。
- 營收成長能否實現：雖然公司對2025年營收成長抱持樂觀態度，但實際情況仍可能受到市場競爭、客戶需求變化等因素的影響。
- 原物料價格波動：鋁價波動可能影響公司的原料成本，進而影響獲利能力。
未來趨勢預測：
- 短期：巧新股價可能受到法人說明會內容的正面影響，投資人對公司未來成長的信心有望提振股價。
- 長期：隨著全球汽車產業對環保和永續發展的重視程度不斷提高，巧新在再生鋁領域的領先地位有望為公司帶來長期競爭優勢，進而推動股價持續上漲。
散戶投資建議：
散戶投資人在評估是否投資巧新時，應綜合考量上述利多因素和風險因素。建議關注以下幾點：
- 公司的營收和獲利成長是否符合預期。
- 再生鋁使用比例是否順利提升。
- 是否成功拓展淨成形鍛造鋁圈和鋁料多元應用。
- 全球經濟和車市的變化是否對公司產生不利影響。
總體而言，巧新具有良好的基本面和成長前景，值得投資人關注。但投資人在做出投資決策前，應充分了解公司的業務模式、競爭優勢和潛在風險，並根據自身的風險承受能力做出明智的選擇。
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