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嘉泥(1103) 2024第四季法人說明會摘要與分析

分析與總結:

本次法說會簡報提供了嘉泥公司2024年第四季的財務數據以及一些業務亮點。從簡報內容來看,嘉泥的營收相較去年同期略有增長,但更顯著的是獲利能力的提升,尤其是歸屬業主淨利大幅成長295%。旅宿服務的持續成長和國際評比的提升,可能代表著公司轉型策略有所成功。永續經營的投入,也可能有助於提升公司形象和長期價值。以下我會針對這份報告分析它對股票市場的影響與未來的趨勢,並提供散戶投資人一些重點。

條列式重點摘要:

項目 2024 2023 YoY 趨勢
營業收入 (新台幣百萬元) 2,985 2,912 3% 小幅增長
營業毛利 (新台幣百萬元) 435 366 19% 顯著增長
營業毛利率 14.6% 12.6% 2 ppts 提升
營業淨損 (新台幣百萬元) (152) (148) (3)% 虧損略微擴大
營業外收支淨額 (新台幣百萬元) 538 230 134% 大幅增長
歸屬業主淨利 (新台幣百萬元) 320 81 295% 大幅增長
EBITDA (新台幣百萬元) 886 601 47% 顯著增長
基本每股盈餘 (元) 0.48 0.12 300% 大幅增長

各事業體營收佔比變化:

事業體 2024 2023 趨勢
水泥 41% 44% 略微下降
旅宿服務 27% 24% 增長
裝卸倉儲 22% 22% 持平
房產 10% 10% 持平
  • 整體財務表現:2024年第四季,嘉泥營收小幅成長,但獲利能力大幅提升,歸屬業主淨利顯著增長。
  • 各事業體表現:
    • 水泥事業營收佔比略微下降。
    • 旅宿服務營收佔比增長,顯示轉型策略的成效。
    • 裝卸倉儲和房產事業維持穩定。
  • HOTEL COLLECTIVE 宿泊指標:ADR(平均房價)與OCC(住房率)呈現波動趨勢,2025年初略有下降,但整體維持相對高檔,顯示旅宿服務的穩定表現。
  • 股利政策:配發現金股利0.55元,顯示公司願意與股東分享利潤。
  • 永續發展:積極落實減碳行動,獲得國際評比肯定,顯示公司對永續經營的重視。

對股票市場的影響與未來趨勢

短期影響:

  • 利多因素:歸屬業主淨利大幅成長,股利政策穩定,旅宿服務表現亮眼。這些都有可能激勵股價短期上漲。
  • 股價預測:若市場情緒樂觀,嘉泥股價可能在法說會後出現一波漲勢。

長期影響:

  • 轉型策略:旅宿服務的成長證明公司轉型策略的有效性。長期而言,持續發展非水泥事業,有助於分散風險、提升獲利。
  • 永續發展:積極投入永續發展,有助於提升企業形象,吸引注重ESG的投資者。
  • 基本面趨勢:整體而言,嘉泥的基本面趨勢偏向樂觀,未來若能持續提升獲利能力,將有助於股價的長期穩定增長。

投資人應注意的重點:

  • 獲利能力:持續關注公司獲利能力的變化,尤其是營業外收支對淨利的影響。
  • 轉型進度:追蹤公司轉型策略的進度,尤其是旅宿服務的發展情況。
  • 永續發展:注意公司在永續發展方面的投入與成果。
  • 水泥產業前景:雖然水泥事業佔比下降,但仍是公司的重要組成部分。關注水泥產業的發展趨勢,以及對嘉泥的影響。

散戶投資人建議:

  • 基本面分析:仔細研究公司的財務報表、業務發展、以及產業前景。
  • 風險評估:評估自身風險承受能力,以及投資嘉泥可能面臨的風險。
  • 長期投資:若看好公司的長期發展,可以考慮長期持有,但要設定好停損點。
  • 多元配置:不要將所有資金都投入單一股票,建議分散投資。

總結:嘉泥的2024年第四季財報表現良好,轉型策略也初見成效。若能持續提升獲利能力,並積極投入永續發展,未來發展可期。投資人應密切關注公司的財務表現和業務發展,並審慎評估投資風險。

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