凌巨（8105）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

凌巨 (8105) 股票走勢分析與預測

基於提供的 90 天 K 線圖，預測凌巨 (8105) 在未來數天至數週內，股價呈現 震盪走跌 的趨勢。主要判斷依據為：短期均線 MA5 已明顯向下穿越長期均線 MA20，顯示短線賣壓轉強，且股價近期呈現多根下跌 K 線，顯示市場情緒偏向保守。

圖表分析詳情

此圖表顯示了凌巨 (8105) 在 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 9 月 12 日期間的股價走勢，並包含日 K 線、5 日移動平均線 (MA5)、20 日移動平均線 (MA20) 以及成交量柱狀圖。

股價趨勢觀察：

• 初期下跌與反彈 (2025-03-25 至 2025-04-07)： 圖表開頭顯示股價從約 14.5 元的價位快速下跌至約 10 元，隨後於 2025 年 4 月 7 日出現一根長紅 K 線，顯示有初步的止跌跡象，並展開一波反彈。
• 中期盤整與緩步爬升 (2025-04-07 至 2025-07-16)： 經歷初期的劇烈波動後，股價進入一個相對穩定的區間，股價在 11.5 元至 13.5 元之間進行盤整。此期間，MA5 和 MA20 呈現糾結或緩慢向上爬升的態勢，顯示有部分買盤支撐，但漲勢並不強勁。
• 近期轉弱跡象 (2025-07-16 至 2025-09-12)： 在 2025 年 7 月中旬左右，股價曾觸及波段高點約 14.5 元，並伴隨成交量放大。然而，隨後股價開始走弱，MA5 開始向下彎曲，並在近期（2025 年 9 月初）出現明顯向下穿越 MA20 的現象。最後交易日（2025-09-12）的 K 線為下跌實體，收盤價約在 13 元附近，且 MA5 和 MA20 皆呈現向下趨勢。

移動平均線 (MA) 分析：

• MA5 與 MA20 的關係： 在圖表的初期，MA5 快速下跌，與 MA20 形成空頭排列。中期階段，MA5 逐漸回升並與 MA20 糾結，呈現橫盤或緩慢爬升的格局。然而，進入近期，MA5 明顯失去動能，開始下彎，並在 2025 年 9 月初正式跌破 MA20，這是典型的死亡交叉訊號，預示著短期趨勢轉弱，並可能進入一波下跌行情。
• MA20 的支撐： MA20 在中期階段曾扮演一定的支撐角色，但隨著 MA5 的下穿，MA20 的支撐力度將面臨考驗。

成交量分析：

• 初期成交量放大： 在 2025 年 4 月初的底部反彈階段，成交量明顯放大，顯示有較強的承接力道。
• 中期成交量平穩： 在盤整期間，成交量相對平穩，沒有出現異常的異常放量。
• 近期成交量變化： 在 2025 年 7 月高點附近，成交量曾一度放大，但隨後股價下跌，成交量趨於平緩，甚至有萎縮的跡象。在最近的下跌過程中，雖然沒有出現異常巨量的拋售，但持續的下跌伴隨相對穩定的成交量，暗示賣壓可能正在逐步釋放。

未來目標價格區間預測

綜合以上分析，考量 MA5 跌破 MA20 的訊號，以及近期股價的下跌趨勢，預測未來數天至數週，凌巨 (8105) 的股價可能面臨進一步回調。 * 短期目標區間： 12.5 元 至 13.0 元。此區間是 MA20 目前大致所在的水平，若股價跌破此水平，則可能進一步尋求下方支撐。 * 中期可能的支撐： 12.0 元。如果下跌趨勢持續，12.0 元附近是另一個較為明顯的價格區間，曾在此區間有過較多的交易。 因此，預期未來數天至數週，股價可能在 12.0 元至 13.0 元 的區間內波動，並有下探 12.0 元的風險。

操作建議

針對散戶投資人「XX 股票可以買嗎」的疑問，對於凌巨 (8105) 在當前時點，基於上述分析，建議 **謹慎操作，暫時不宜追價買進**。 * 對於尚未持有部位的投資人： * **建議等待： 由於出現死亡交叉訊號，且股價有回調的風險，建議暫時觀望。可以觀察股價是否能止跌回穩，並重新站上 MA20 之上，或者在下方支撐區（如 12.0 元附近）出現明顯的止跌訊號（如出現長下影線的陽線、成交量明顯放大配合反彈）後，再考慮伺機介入。 * 若要進場，應採取分批佈局策略： 如果投資人看好該股票的中長期發展，且必須在此時進場，建議採取分批、小額的佈局方式，並設定嚴格的停損點。例如，可在 12.5 元附近嘗試少量佈局，若跌破 12.0 元，則應考慮停損出場，避免虧損擴大。 * 對於已持有部位的投資人： * 審慎評估： 若持有成本較高，且股價已接近或跌破成本，建議審慎評估是否需要減碼或停損。 * 檢視持股理由： 重新檢視持有該股票的初衷，是否基本面出現重大變化。若僅是技術面短暫回調，且基本面穩健，可考慮逢低加碼（需嚴控總體倉位）。 * 設定停損： 若有設定停損點，應嚴格執行。若無，建議考慮設立一個合理的停損點（例如 12.0 元以下），以控制風險。 總體而言，在市場趨勢不明朗或技術面出現轉弱訊號時，對於散戶而言，保護資金安全是首要任務。不追高，逢低布局，並嚴守紀律，是相對穩健的操作方式。

總結預測與目標區間

總結上述分析，預測凌巨 (8105) 在未來數天至數週內，股價趨勢為 **震盪走跌**。預期股價的目標區間為 **12.0 元至 13.0 元**，並有向下探測的可能。

總結操作建議

對於散戶投資人，在「XX 股票可以買嗎」的問題上，針對凌巨 (8105) 當前走勢，建議 **暫緩買進，保持觀望**。若堅持要買，則應採取分批、小額的策略，並嚴格設定停損點。