凌巨（8105）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

凌巨 (8105) 股價走勢分析與操作建議

未來趨勢判斷

根據 2025-11-14 的 K 線圖顯示，凌巨 (8105) 近期股價呈現明顯的下跌趨勢。MA5 (短期均線) 持續下彎並位於 MA20 (長期均線) 下方，這兩條均線也呈現開口擴大的空頭排列，顯示短期賣壓較強，且中期趨勢也朝向空方。成交量柱狀圖在近期股價下跌過程中並未出現明顯放量反彈的跡象，偶爾出現的較大成交量也未能有效扭轉下跌趨勢，甚至在某些價位下跌時伴隨成交量放大，這可能意味著有籌碼正在鬆動。綜合以上技術指標，預計未來數天或數週，凌巨 (8105) 的股價可能持續承壓，呈現下跌或盤跌的走勢。

未來目標價格區間

從圖表中觀察，在 2025-11-14 的最後交易日，股價收於 11.4 元附近。在此之前，股價曾多次探測 11.5 元的整數關卡，並在 2025-11-05 左右觸及了約 11.1 元的低點。考量到目前的弱勢格局和均線的壓制，若下跌趨勢延續，未來潛在的目標價格區間可能落在 10.5 元至 11.5 元之間。此區間的低點 10.5 元是從圖表中視覺上的一個較為明顯的支撐區域，而 11.5 元則可能是短期內難以突破的阻力位。

圖表細節分析

本圖表展示了凌巨 (8105) 近 90 天的股價走勢，包含日 K 線、5 日移動平均線 (MA5)、20 日移動平均線 (MA20) 以及成交量柱狀圖。紅色 K 線代表當日上漲，綠色 K 線代表當日下跌。

1. 整體趨勢：從 2025 年 9 月下旬開始，股價明顯由之前的盤整格局轉為下跌。MA5 和 MA20 的關係是判斷趨勢的重要指標。目前，MA5 處於 MA20 下方，且兩線持續向下延伸，尤其 MA5 的斜率較為陡峭，表明短期賣壓強勁，與長期趨勢也呈現背離，形成空頭排列。
2. 近期走勢 (2025-10-15 至 2025-11-14)：在此區間內，股價持續走低，不斷創下新低。2025 年 10 月下旬，股價跌破了 12 元的整數關卡，顯示了較強的下行壓力。MA5 和 MA20 均呈現明顯的下彎趨勢，且 MA5 快速下移，不斷對股價形成壓制。在 2025 年 11 月 5 日前後，股價一度出現短暫的反彈，但未能有效突破 MA5 的壓制，隨後又再度回落。
3. 移動平均線：
   • MA5 (短期均線)：這條代表最近五個交易日平均股價的曲線，目前呈現急劇的下彎趨勢，緊貼在股價上方，顯示短期內賣壓沉重。
   • MA20 (長期均線)：這條代表最近二十個交易日平均股價的曲線，同樣呈現下彎趨勢，但斜率相對較緩。MA5 在 MA20 下方並不斷擴大距離，這通常被視為一個強烈的看跌信號。
4. 成交量：成交量柱狀圖位於圖表下方。在 2025 年 10 月下旬至 11 月中旬的下跌過程中，成交量整體偏低，這可能意味著市場觀望情緒較濃，但偶爾出現的較大成交量，例如在 2025-11-05 附近，並未能成功推動股價反彈，反而是在股價下跌時伴隨出現，需要警惕這是否為出貨跡象。
5. 關鍵價位：
   • 支撐位：從圖表上看，11.5 元是一個重要的價位，股價多次在此價位附近波動。更低的支撐，可觀察 11.1 元附近。
   • 阻力位：MA5 和 MA20 的下彎趨勢線構成了主要的上方阻力。目前 MA5 大約在 11.7 元上方，MA20 大約在 12.2 元上方，這些都會是短期內股價上漲需要克服的關卡。

操作建議

對於凌巨 (8105) 的散戶投資人，回應「XX股票可以買嗎」的疑問，基於目前的圖表分析，目前並非一個適合進場買進的時機。

建議操作策略如下：

• 謹慎觀望，暫時不建議買入：目前的技術指標顯示明顯的空頭趨勢，短期和中期均線均向下壓制股價，且缺乏有效的反彈訊號。貿然買入可能面臨持續下跌的風險。
• 避免追空，但嚴控風險：若已有持股，應密切關注股價走勢。如果股價跌破 11.1 元的支撐，則可能進一步下探至 10.5 元。考慮到風險，若持股虧損擴大，可考慮設定停損點，例如在跌破 11 元時進行部分或全部減碼，以避免更大的損失。
• 尋求反轉訊號：若未來股價能出現有效的止跌訊號，例如價量配合的底部盤整，或是 MA5 向上穿越 MA20，並伴隨成交量的溫和放大，才可考慮逐步介入。但此類反轉訊號尚未顯現。
• 關注基本面：技術分析僅為輔助工具，投資人仍應同時關注公司的基本面、產業前景、獲利能力等資訊。若基本面出現重大好轉，可能為股價提供支撐，但目前圖表顯示的技術面並不樂觀。

總結來說，基於目前的技術分析，凌巨 (8105) 短期內呈現明顯的下跌趨勢，建議暫時觀望，避免追高或在此價位附近進場買入。若持股，則需嚴格設好停損。對於尋求買入的投資者，需等待出現明確的反轉訊號，並關注 10.5 元至 11.5 元區間的支撐與壓力情況。

總結重申

凌巨 (8105) 目前股價走勢顯示為下跌趨勢，MA5 與 MA20 的空頭排列以及近期持續的下跌結構均指向未來可能繼續承壓。預計未來數天或數週的目標價格區間可能落在 10.5 元至 11.5 元之間。對於散戶投資人，基於現況，暫時不建議買入，應以謹慎觀望為主，並嚴控風險。