鑽石投資（6901）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

鑽石投資 (6901) 股價走勢分析與操作建議

近期趨勢判斷與未來預測

綜合圖表所示的近 90 天（截至 2026 年 2 月 23 日）股價走勢，以及移動平均線（MA5、MA20）和成交量的變化，目前「鑽石投資 (6901)」股價呈現較為震盪的格局，短期內預計將面臨一定的盤整壓力，但中長期走勢有機會逐步回穩。 理由如下：

• 整體趨勢： 從 2025 年 9 月初的高點約 21.5 元附近開始，股價一路呈現下降趨勢，直至 2025 年 11 月底觸及低點約 16 元。隨後，股價在 16 至 18 元區間進行了約兩個月的盤整，並在 2026 年 1 月初出現一波反彈，最高觸及約 19.5 元。然而，反彈力道未能持續，股價又回落至 17 元附近。近期（2026 年 2 月）股價再度下跌，顯示空方力量仍佔據一定優勢。
• 移動平均線： MA5（短期移動平均線，綠色線）與 MA20（長期移動平均線，黃色線）的排列是重要的技術指標。在圖表的初期，MA5 位於 MA20 之上，呈現多頭排列，但隨後 MA5 跌破 MA20，並長期處於 MA20 之下，顯示短期趨勢較弱。近期，MA5 曾一度上彎試圖穿越 MA20，但未能成功，隨後又再度下彎，這表明市場情緒不明朗，短期均線的壓力較大。
• 成交量： 從成交量柱狀圖來看，在股價下跌的過程中，成交量並未出現異常放大的跡象，這暗示著賣壓相對穩定，並非恐慌性賣出。在 2026 年 1 月的反彈行情中，成交量有明顯的放大，但隨後在高位未能有效維持，說明市場的追價意願不足。近期股價下跌時，成交量相對平穩，顯示市場觀望氣氛較濃。
• 支撐與壓力： 觀察圖表，16 元是一個重要的整數關卡和歷史低點區域，具有一定的支撐作用。而 18 元至 19.5 元區域則在近期成為重要的壓力區域。

未來目標價格區間

基於上述分析，預計未來數天至數週內，股價可能會在 16 元至 17.5 元之間進行震盪整理。若能成功守住 16 元的支撐，並逐步收復 MA20（目前約在 17.5 元附近），則有望向上挑戰 18.5 元至 19.5 元的壓力區間。 因此，未來數天或數週的目標價格區間預計為 16.0 元至 19.5 元。 實際的價格走向將取決於市場整體情緒、公司基本面消息以及大盤的表現。

操作建議

針對散戶投資人「XX 股票可以買嗎」的疑問，針對「鑽石投資 (6901)」，目前的時機需要謹慎評估，不建議貿然追高。 以下為具體的操作建議：

1. 對於手上持有該股票的投資人：
   • 若在相對高點（如 19 元以上）買入，且尚未停損，可考慮在股價反彈至 18.5 元附近時，減碼部分持股，以降低平均持有成本或保留部分獲利。
   • 若在相對低點（如 16-17 元）買入，且股價能守穩 16 元，可考慮續抱，觀察是否能有效突破 MA20 並向上拓展空間。若跌破 16 元，則應考慮停損出場。
2. 對於尚未持有該股票的潛在買家：
   • 目前階段不建議積極搶進。 股價仍在下降趨勢線下方，且 MA5 壓制 MA20，短期反彈動能不足。
   • 建議採取「分批承接、逢低佈局」的策略。 投資人可將資金分為數份，在股價回落至 16 元附近時，可小幅佈局。若股價能有效站穩 16 元並出現明顯的止跌訊號（例如價量配合的反彈），可再逐步加碼。
   • 設定停損點。 無論何時買入，都必須設定嚴格的停損點，例如跌破 15.5 元或 16 元（視個人風險承受能力而定）。
   • 關注技術面訊號。 需等待 MA5 能夠有效穿越 MA20，並持續維持在 MA20 之上，同時成交量能配合放大，才視為較強的買進訊號。
   • 務必留意公司基本面。 技術分析僅為輔助工具，投資人應同時關注「鑽石投資」的營收、獲利、產業前景等基本面因素，以做出更全面的投資決策。

總結與重申

綜合以上分析，「鑽石投資 (6901)」在經歷了一段時間的下跌後，目前處於盤整階段。預計未來數天至數週，股價將在 16.0 元至 19.5 元的區間內震盪。 雖然短期內面臨壓力，但若能守住關鍵支撐，則有機會逐步回穩。 對於散戶投資人，目前階段不適合追高，建議採取謹慎的態度，若有興趣，可考慮分批在低點佈局，並務必嚴格執行停損策略。 關注技術面指標與公司基本面，將有助於做出更明智的投資決策。