聿新科（4161）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

聿新科 (4161) 股票走勢分析與操作建議

未來趨勢預測

根據目前所提供的 90 天 K 線圖，聿新科 (4161) 在 2025 年 8 月 29 日的交易日結束後，呈現出明顯的下跌趨勢。雖然在 8 月 20 日至 8 月 29 日期間，股價曾出現短暫的止跌跡象，甚至有幾根小幅反彈的紅 K 線，但整體趨勢仍顯得疲弱。觀察移動平均線，短期均線 (MA5) 呈現下彎並持續向下穿越長期均線 (MA20)，這是典型的空頭排列訊號，顯示賣方力量較強。成交量方面，近期雖然偶爾出現較大的成交量，但未能有效推升股價，反彈時成交量也未明顯放大，顯示市場追價意願不足。整體而言，預計未來數天至數週，聿新科股價可能持續面臨壓力，趨勢偏向下跌。

未來目標價格區間

考量到目前股價已接近或跌破 28 元的關卡，且整體呈現下降通道，預計短期內股價可能繼續下探。若空頭趨勢延續，股價可能觸及 26-27 元的區間。然而，若有突發性的利多消息或市場情緒轉變，也可能出現短期反彈，但除非有明顯的結構性改變，否則上檔壓力依然存在。因此，預估未來目標價格區間為 26-29 元。

詳細圖表分析

本 K 線圖展示了聿新科 (4161) 自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 8 月 29 日的股價走勢。

• 整體趨勢： 觀察整個 90 天的區間，股價呈現明顯的下降趨勢。在 2025 年 3 月中旬，股價最高曾觸及 36 元附近，但隨後開始震盪走低，並在 4 月初經歷了一波較大的下跌，跌破 30 元。此後，股價大致在 28-32 元之間進行整理，但長期趨勢線始終向下。
• 移動平均線 (MA5, MA20)：
  • MA5 (綠線)： 短期移動平均線，在圖中呈現與股價高度連動的特徵。在近期（7 月下旬至今），MA5 持續在 MA20 下方運行，並呈現明顯的下彎趨勢。
  • MA20 (黃線)： 長期移動平均線，在圖中呈現相對平緩但趨勢向下的形態。MA5 已經多次穿越 MA20 並向下，尤其在 8 月份，MA5 顯著跌破 MA20，形成明確的空頭排列，這通常預示著股價的下跌動能較強。
• K 線特徵：
  • 下跌階段： 在大部分時間裡，綠色 K 線（代表下跌）的數量較多，且許多 K 線帶有較長的下影線，表明在下跌過程中，盤中曾出現買盤承接，但收盤價仍偏弱。
  • 反彈： 在 8 月下旬（約 8 月 11 日至 8 月 20 日），股價曾出現一波較為明顯的反彈，紅 K 線（代表上漲）開始增加，且 MA5 也一度有向上穿越 MA20 的跡象。然而，這一波反彈並未持續，在 8 月 20 日之後，股價再次轉弱，MA5 迅速跌破 MA20，並創下近期新低。
  • 近期走勢： 最近幾個交易日（8 月 25 日至 8 月 29 日），股價在 27-28 元附近窄幅震盪，收盤價大多落在 MA20 下方，且 8 月 29 日收盤價為 27.45 元，較前一交易日下跌，再次顯示弱勢。
• 成交量：
  • 整體成交量： 觀察成交量柱狀圖，整體而言，該股的成交量相對不大，屬於較為清淡的交易。
  • 關鍵時期的成交量： 在 4 月初的下跌過程中，成交量並未顯著放大，顯示並非伴隨大量恐慌性賣出。在 8 月份的反彈期間，成交量有所放大，但未能帶動股價持續走高，反彈結束後成交量又迅速萎縮。最近幾日的成交量並未出現異常的放大，這也加劇了趨勢延續的擔憂。

操作建議

對於散戶投資人而言，面對聿新科 (4161) 目前的走勢，應採取謹慎保守的態度。

• 「可以買嗎？」的回應： 根據目前的圖表分析，目前不建議追價買入。整體趨勢偏弱，移動平均線呈現空頭排列，市場信心不足。若非有極度看好該公司基本面且能承受較長期的套牢風險，否則應避免在此時進場。
• 潛在的進場時機：
  • 等待趨勢反轉信號： 投資人可以密切關注股價是否能有效站穩並穿越 MA20，同時 MA5 能夠向上穿越 MA20，形成黃金交叉。
  • 觀察成交量變化： 若股價開始反彈，並且成交量能明顯放大，且伴隨著積極的市場消息，則可以考慮謹慎布局。
  • 跌深反彈觀察： 如果股價繼續下跌至 26 元甚至更低的價位，且出現明顯的止跌訊號（例如長下影線的陽線，伴隨成交量放大），可以考慮分批試探性買入，但需嚴設停損。
• 現有持股者：
  • 嚴設停損： 若手中持有該股票，建議嚴格執行停損策略，將停損點設在近期低點（例如 27 元或更下方），以避免進一步的虧損擴大。
  • 逢高減碼： 如果股價出現短暫反彈，但未能有效突破關鍵壓力位，可以考慮逢高減碼，降低持股比例。
• 風險提示： 股票投資存在風險，圖表分析僅為技術面的參考，基本面、產業消息及整體市場情緒亦可能影響股價。在做出任何投資決策前，應進行獨立判斷或諮詢專業意見。

總結與重申

綜合以上分析，聿新科 (4161) 在 2025 年 8 月 29 日的技術圖表中，呈現明顯的空頭趨勢，移動平均線呈死亡交叉，股價多次跌破支撐。預計未來數天至數週，股價可能延續下跌趨勢，目標價格區間預估為 26-29 元。對於散戶投資人，建議目前應避免追價買入，現有持股者需嚴設停損，並可考慮逢高減碼。任何進場時機應以確認技術面出現反轉訊號，並伴隨市場信心的回穩為前提。