正道（1506）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

正道 (1506) 股價走勢分析與操作建議

根據所提供的 1506 正道股票近 90 天的 K 線圖，截至 2025 年 11 月 17 日，可以明確判斷其短期內（未來數天至數週）股價將面臨進一步下跌的壓力，趨勢偏向空頭。

理由分析如下：

趨勢判斷與圖表細節分析

從圖表中可觀察到，正道股價在 2025 年 8 月下旬出現了一波劇烈的上漲，將股價從約 11.5 元推升至 14.5 元以上。然而，此波漲勢未能持續，隨後股價進入了漫長的盤跌階段。在近期的走勢中，呈現以下幾個關鍵特徵：

1. 股價持續處於 MA20 下方： 黃色線代表的 MA20（20 日移動平均線）在 8 月下旬的上漲趨勢結束後，便開始呈現明顯的向下趨勢。而綠色線代表的 MA5（5 日移動平均線）近期雖有幾次試圖上穿 MA20 的跡象，但均未能成功站穩，且多次被 MA20 壓制。截至 11 月 17 日，MA5 已再次跌破 MA20，形成空頭排列。
2. MA5 與 MA20 持續向下： MA5 和 MA20 這兩條短期與中期均線均呈現持續下彎的態勢，這表明市場的平均購買價格正在下降，賣壓較重。
3. K 線形態與收盤價： 近期的 K 線圖顯示，股價頻繁出現長上影線的紅色（上漲）K 線，以及實體較小的綠色（下跌）K 線。這意味著雖然盤中有反彈，但買盤力道不足以推動股價大幅走高，賣壓始終存在，收盤價傾向於回落。尤其在 11 月 17 日的交易日，股價收在一個相對低點，並且 MA5 呈現明顯的下彎。
4. 成交量變化： 成交量柱狀圖顯示，在 8 月下旬的大漲時期，成交量顯著放大，顯示有較強的資金介入。然而，隨後股價回落階段，成交量並未持續放大，但近期部分下跌日的成交量呈現相對活躍的態勢，這可能代表有部分的逢低賣壓釋出，進一步壓低股價。
5. 支撐與壓力： 圖表中可見，12 元整數關卡在過去曾是重要的支撐，但目前股價已跌破該關卡，且 MA20 平均線也已在此水位附近向下移動，顯示 12 元附近可能成為新的壓力區。

綜合以上觀察，正道股價目前處於一個明顯的下降趨勢中，技術指標顯示空頭力量較強，短期內難以看到明顯的反轉跡象。

未來目標價格區間預測

考量到目前股價已跌破 MA20，且 MA5 與 MA20 呈現空頭排列，若無重大利好消息出現，預計股價將繼續尋找新的支撐。前期的低點約在 11.5 元附近，而圖表顯示的最低點落在 11 元附近。因此，未來數天至數週內，股價的目標價格區間可能落在 10.5 元至 11.5 元之間。

特別地，若股價持續跌破 11 元，且成交量伴隨放大，則可能進一步下探至 10.5 元甚至更低。反之，若能出現較大的買盤力道，且成功站穩 12 元上方，則有機會修正下跌趨勢。

操作建議

對於散戶投資人而言，面對當前正道 (1506) 的股價走勢，目前階段應採取謹慎觀望的態度，不建議進行新的買入操作。

關於「XX 股票可以買嗎」的疑問，對於正道 (1506) 股票，我的具體建議如下：

• 目前不適合買入。 股價處於明顯的下降趨勢，技術指標顯示空頭力量較強。此時買入，風險較高，可能面臨進一步的虧損。
• 若手上持有，應嚴格設停損。 若投資人已持有該股票，建議嚴格設定停損點，例如跌破 11 元或 10.5 元時考慮出場，以避免損失擴大。
• 關注反彈時機。 若股價出現明顯的止跌信號，例如連續出現放量上漲的 K 線，且 MA5 開始走平或向上彎曲，並有效站穩 12 元之上，則可考慮伺機介入。但目前尚未出現此類信號。
• 尋找其他投資標的。 考慮到目前市場環境對該股票不利，建議散戶投資人將資金配置於基本面較好、趨勢較為穩定的其他股票。

請注意，此分析僅基於提供的技術圖表資訊，並未考慮公司的基本面、產業前景、總體經濟環境等其他因素。投資有風險，入市需謹慎。

總結重申

綜合以上分析，正道 (1506) 股票在未來數天至數週內，其股價趨勢預計將偏向下跌。未來的目標價格區間預計落在 10.5 元至 11.5 元之間。對於散戶投資人而言，目前不宜買入，建議採取謹慎觀望的態度，或嚴格設停損操作。