正道（1506）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

1506 (正道) 股票走勢分析與預測

未來股價趨勢判斷

基於所提供的 90 天 K 線圖，目前 1506 (正道) 股票呈現下跌趨勢。從 2025 年 8 月下旬觸及高點後，股價持續走低，並在近期 (2025 年 11 月) 呈現加速下跌的跡象。移動平均線方面，短期 MA5 呈現下彎並持續位於長期 MA20 的下方，顯示短期賣壓較強，且中長期趨勢已轉為空頭排列。成交量柱狀圖在近期下跌過程中並未見明顯放大，暗示市場追價意願不高，但同時也可能代表賣方力量佔優。綜合以上觀察，預計在未來數天至數週內，股價有較大機率延續下跌趨勢。

未來目標價格區間

考量到股價自高點回落幅度，以及當前技術指標的弱勢表現，若下跌趨勢持續，股價可能面臨進一步的下探。參考圖表中顯示的近期低點及支撐區域，預計未來數週的目標價格區間可能落在 NT$10.5 至 NT$11.5 之間。此區間為基於近期股價整理區間與 MA20 線的潛在支撐位推估，實際走勢仍需視市場整體情緒與公司基本面變化而定。

詳細圖表分析

K 線圖分析

從 2025 年 8 月下旬開始，1506 (正道) 股票經歷了一波快速的上漲，最高觸及約 15 元價位。然而，此後股價迅速反轉，並展開了長期的下跌走勢。圖表顯示，近期的 K 線多為實體較長、上影線較短的綠色 K 線，或實體較短、帶有上下影線的 K 線，這表明在下跌過程中，賣方力量相對較強，價格波動雖然存在，但整體向下壓力明顯。

在 2025 年 10 月中旬至 11 月初，股價曾在約 12 元附近進行小幅整理，但未能有效止跌，隨後再次跌破此價位，顯示該價位的支撐作用減弱。

移動平均線 (MA) 分析

MA5 (短期移動平均線) 和 MA20 (長期移動平均線) 是判斷趨勢的重要指標。

• MA5: 在下跌趨勢中，MA5 持續向下彎曲，並緊貼著股價的上方。這表明短期內價格的平均成本在不斷下降，呈現明顯的空頭訊號。
• MA20: MA20 的斜率也呈現向下趨勢，且 MA5 一直處於 MA20 的下方，兩條線呈現明顯的空頭交叉狀態。這種排列顯示中長期趨勢已確立為下降趨勢，市場的整體情緒偏向悲觀。

成交量柱狀圖分析

成交量柱狀圖顯示了市場的交易活躍度。在 2025 年 8 月下旬的快速上漲期間，成交量有明顯的放大，這通常伴隨著市場對該股票的關注度提升或利多消息的刺激。然而，隨後的下跌過程中，成交量柱狀圖整體呈現萎縮的趨勢。這可能代表著：

• 賣方力量主導，但買方意願低迷： 股價下跌，但成交量不大，可能意味著拋售壓力並非來自恐慌性賣壓，而是持續的獲利了結或逢低承接意願不足。
• 市場觀望氣氛濃厚： 在下跌趨勢中，投資人可能持觀望態度，不急於進場，也不急於離場，等待更明確的趨勢轉折訊號。

值得注意的是，如果股價持續下跌但成交量卻開始放大，這可能預示著賣壓的急劇增加，將進一步推動股價下行。

操作建議 (針對散戶投資人)

針對「1506 (正道) 股票可以買嗎」的疑問，基於目前的技術分析，本分析師認為目前不建議散戶投資人買入。

理由如下：

• 明顯的下跌趨勢： 股價處於下降通道，技術指標顯示空頭排列，短期和中長期趨勢均不利於多頭。
• 缺乏明確止跌訊號： 目前未見有效的底部形態或明顯的反彈跡象，移動平均線仍向下延伸。
• 潛在的下行風險： 若趨勢延續，股價可能進一步探底，此時進場可能面臨較大的虧損風險。

對於已經持有的散戶投資人，建議：

• 嚴格執行停損： 若股價跌破重要的支撐位 (例如近期低點約 11.5 元附近)，應考慮停損出場，避免損失擴大。
• 等待趨勢轉強： 除非出現明顯的底部訊號 (例如股價站上 MA20、MA5 形成黃金交叉、成交量配合放大等)，否則不宜貿然進場。
• 關注基本面： 除了技術分析，也應關注公司的基本面是否有重大變化，例如營收、獲利能力、產業前景等，以輔助判斷。

對於希望逢低介入的投資人，建議耐心等待股價出現明確的止跌企穩訊號，並有初步的反彈跡象後，再伺機分批介入，並設定好止損點。

總結重申

綜合以上分析，1506 (正道) 股票在未來數天或數週的股價走勢預計將延續下跌趨勢。建議的目標價格區間為 NT$10.5 至 NT$11.5。目前不建議散戶投資人買入，應以謹慎態度為主，待趨勢轉強或出現明確底部訊號時再考慮操作，並嚴格執行風險控管。