正道（1506）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

正道 (1506) 股票走勢分析與投資建議

基於所提供的 90 日 K 線圖，預計正道 (1506) 在未來數天或數週內，股價將持續處於下跌趨勢。此判斷主要基於以下幾點觀察：

• 均線乖離與趨勢： 日 K 線圖顯示，短期均線 MA5（綠色線）持續處於長期均線 MA20（黃色線）的下方，且兩條均線均呈現向下彎曲的趨勢。這表明市場短期內呈現較強的賣壓，且下降趨勢已經確立。
• 近期價格表現： 自 2025 年 9 月下旬以來，股價呈現明顯的下降通道。雖然期間有部分反彈，但反彈力度普遍較弱，且最終都被空方力量壓制，價格持續創下新低。
• 成交量變化： 成交量柱狀圖顯示，在價格下跌的過程中，成交量並未出現持續放大的跡象，這意味著市場追價意願不強，下跌動能可能有所減緩，但並未出現明顯的止跌訊號。然而，若在下跌趨勢中出現成交量突然放大，則可能預示著更劇烈的下跌或誘空行為。
• K 線型態： 近期 K 線多呈現帶有上影線的實體下跌，或者為小實體的下跌，顯示賣壓持續存在，買盤力量相對薄弱。

未來目標價格區間預測

綜合以上分析，在沒有出現重大利多消息或市場結構改變的情況下，預計正道 (1506) 未來數天至數週的股價將持續探底。

• 短期支撐： 觀察圖表，股價近期已跌破 11.5 元的價位。若下跌動能持續，下一個較為明顯的支撐點可能落在 11 元附近，甚至更低。
• 阻力觀察： 在回檔過程中，MA5 和 MA20 均線將構成短期阻力。若股價能有效突破 MA5 並站穩，則有機會向上挑戰 MA20，但目前來看此機率較低。

因此，預計未來目標價格區間為 11.0 元至 11.8 元。若跌破 11.0 元，則可能繼續下探。

操作建議

針對散戶投資人，對於「XX 股票可以買嗎」的疑問，在此股票 (1506 正道) 的情況下，目前的時機不建議買進。

• 風險提示： 目前股價處於明顯的下降趨勢中，追高買入的風險極高。均線系統呈現空頭排列，顯示市場情緒偏弱。
• 操作策略：
  • 不建議進場。 散戶投資人應避免在此時點介入。
  • 持股者應謹慎。 若已有持股，應密切關注股價走勢。若跌破關鍵支撐位（如 11.0 元），建議考慮減碼或停損出場，以避免進一步的損失。
  • 等待止跌訊號。 若未來股價出現明顯的止跌訊號，例如股價企穩、均線開始糾纏或向上翻揚，且成交量配合，屆時再考慮入場。
• 風險控管： 投資決策應基於自身的風險承受能力和投資目標。即使市場出現反彈，也應謹慎操作，並設定好停損點。

結論重申

總結來說，基於 2025 年 11 月 28 日的 K 線圖顯示，正道 (1506) 目前處於明顯的下跌趨勢。預計未來數天至數週，股價將可能在11.0 元至 11.8 元的區間震盪或進一步探底。 對於散戶投資人而言，目前不適合買進。建議採取觀望態度，若已持有部位，應嚴格執行風險控管措施。只有當市場出現明確的止跌和反轉訊號時，才考慮進行布局。