信大（1109）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

信大 (1109) 股價走勢分析與操作建議

對未來股價趨勢的明確判斷

綜合考量信大 (1109) 近 90 天的股價走勢，以及近期交易量的變化，筆者判斷未來數天至數週，該股票股價將呈現緩慢下跌或區間整理的趨勢。主要理由如下：

• 長期下跌趨勢確立： 圖表中可見，自 2025 年 7 月下旬以來，信大股價呈現明顯的下降通道。雖然在某些時期出現反彈，但長期趨勢並未扭轉。
• 移動平均線壓制： 5 日移動平均線 (MA5) 與 20 日移動平均線 (MA20) 持續呈現向下彎曲的趨勢，且 MA5 經常被 MA20 壓制，顯示短期賣壓較重，上漲動能不足。
• 近期整理格局： 近期（約 2025 年 11 月至今），股價進入一個相對較窄的區間整理。然而，此區間的上沿（約 15.7 元）未能有效突破，而下沿（約 15.4 元）亦有測試的跡象。
• 成交量變化： 整體而言，近期的成交量相較於前期的下跌階段有所萎縮。雖然在某些反彈日成交量略有放大，但不足以支撐持續上攻。在近期整理區間內，成交量起伏不定，並未顯示出明顯的進場承接意願。
• 最後交易日表現： 2025 年 12 月 17 日的 K 線為紅色，但實體較短，且上影線較長，顯示盤中曾有上攻，但尾盤壓力顯現，收盤價未能站穩高點，這也暗示了上方賣壓依然存在。

未來目標價格區間

基於上述分析，預計未來數天至數週，信大股價可能在 15.3 元至 15.7 元 之間進行整理，並有測試下檔支撐的可能。若跌破 15.3 元，則下一個較大的支撐區間可能落在 15 元附近。上檔壓力則主要集中在 15.7 元至 16.0 元之間。

針對散戶投資人的操作建議

針對「信大股票可以買嗎」的疑問，筆者認為在當前情況下，不建議散戶投資人積極買進。理由如下：

• 風險大於報酬： 當前股價處於長期下跌趨勢的尾聲，且面臨移動平均線的壓制，向上突破的動能不明顯。若在此時進場，潛在的下跌風險較大，而上漲空間有限。
• 觀望為宜： 建議採取觀望態度，等待更明確的趨勢訊號。例如，股價能有效站穩 MA20 之上，並伴隨成交量的放大，或是突破整理區間的上沿，才考慮進場。
• 嚴設停損： 若已有部位，建議嚴設停損點，以防股價持續下跌造成較大損失。例如，若股價跌破 15.3 元，則應考慮出場。
• 留意市場消息： 雖然圖表分析是重要的依據，但散戶投資人仍應留意是否有與信大相關的重大消息面影響，例如公司基本面、產業前景等，這些都可能影響股價走勢。

總結與重申

總結而言，信大 (1109) 在 2025 年 12 月 17 日為止的股價走勢顯示，其處於一個偏弱勢的整理格局，預計未來數天至數週將維持緩慢下跌或區間整理的趨勢。筆者判斷的未來目標價格區間為 15.3 元至 15.7 元，並存在測試下檔支撐的可能。 對於散戶投資人而言，在當前階段，不建議進行買進操作。建議採取觀望態度，等待更明確的買進訊號出現。若已有持股，應嚴設停損，降低潛在風險。

圖表細節分析

以下為針對圖表數據的更詳細分析：

K 線圖

• 整體趨勢： 從 2025 年 6 月下旬的最高點約 17.1 元附近開始，信大股價便開啟了長達約 5 個月的下跌趨勢，最低點觸及 15.3 元附近。
• 下跌階段（2025/07/08 - 2025/08/15）： 此階段為股價下跌最為急劇的時期。多根綠色 K 線出現，且實體較長，顯示賣壓沉重。MA5 和 MA20 呈現明顯的空頭排列（MA5 在 MA20 下方且向下運行），加速了股價下跌。
• 反彈與整理（2025/08/15 - 2025/10/17）： 在觸及低點後，股價出現一段反彈，MA5 與 MA20 曾有交集並短暫向上穿越，但反彈高度有限，隨後又再度回落。此階段的 K 線出現多空交錯，但整體仍受 MA20 的壓制。
• 近期整理（2025/10/17 - 2025/12/17）： 股價進入一個較為狹窄的區間整理，價格波動幅度縮小。MA5 與 MA20 的距離也縮小，線型趨於平緩，但 MA5 仍處於 MA20 下方，顯示多頭力量未明顯增強。紅綠 K 線交替出現，但實體普遍偏短，意味著買賣雙方力量相對均衡，但缺乏明確的方向。
• 最後交易日（2025/12/17）： 當日收出一根帶有長上影線的紅色 K 線。這表示在交易過程中，股價曾一度上漲至壓力區，但最終未能守住漲幅，在高點遭遇賣壓回落。收盤價約在 15.6 元附近，略低於 MA5 (約 15.65 元)。

移動平均線 (MA5, MA20)

• MA5： 代表短期均價。在下跌趨勢中，MA5 持續在 MA20 下方運行，並呈現向下趨勢，表明短期賣壓較強。在整理區間，MA5 的波動幅度減小，但整體仍未能有效突破 MA20。
• MA20： 代表中期均價。MA20 在下跌趨勢中扮演了重要的壓力線角色。雖然在整理階段，MA20 趨於走平，但其水平方向的壓力依然存在。
• 交叉訊號： 在整個 90 天的圖表中，MA5 與 MA20 未出現黃金交叉（MA5 由下往上穿越 MA20）並持續有效的跡象，這也強化了空頭趨勢仍在的判斷。

成交量柱狀圖

• 前期下跌階段： 在股價大幅下跌的階段（如 2025 年 7 月至 8 月），成交量呈現相對較高的水平，且在下跌過程中，出現較大的成交量柱。
• 整理階段： 近期的成交量柱普遍較前期為低，顯示市場的交易活躍度有所下降。這可能意味著市場參與者對後續走勢持觀望態度，或是追價意願不強。
• 反彈時的成交量： 在某些價格反彈的日子，成交量會有所放大（例如 2025 年 12 月 17 日），但這種放大通常不足以推動股價持續大幅上漲，且隨後可能面臨賣壓。
• 整體觀察： 整體成交量未能持續放大，這對於股價向上突破構成不利因素。

數據欄位	分析與解讀
股票代碼	1109 (信大)
圖表區間	最近 90 天 K 線圖 (截至 2025-12-17)
主要趨勢	長期下跌趨勢，近期進入整理格局。
MA5 走勢	位於 MA20 下方，持續向下或走平，顯示短期賣壓。
MA20 走勢	趨於走平或緩慢下跌，提供水平壓力。
成交量變化	前期下跌階段較高，近期整理階段萎縮，反彈時偶有放大但不足以支撐。
最後交易日 (2025-12-17)	收帶長上影線紅 K，顯示壓力猶存。
預期未來趨勢	緩慢下跌或區間整理。
預期目標價格區間	15.3 元 - 15.7 元。