台泥（1101）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

台泥 (1101) 股價走勢分析與操作建議

基於提供的 90 天 K 線圖，針對台泥 (1101) 在未來數天至數週的股價走勢，筆者判斷將呈現區間震盪格局，並有機會逐步走揚。理由如下：

圖表中顯示，台泥股價在經過一段時間的下跌後，約莫自 2025 年 11 月下旬開始築底，並於 2025 年 12 月中旬後逐漸展開反彈。至 2026 年 1 月 19 日為止，股價已明顯站上短期均線 (MA5) 與中期均線 (MA20) 之上，且 MA5 呈現緩步上彎，而 MA20 亦止跌並開始走平，顯示空方力道已明顯減弱，多方正逐步掌握主導權。成交量部分，近期反彈期間的成交量能有放大跡象，尤其在 1 月 19 日的長紅 K 棒伴隨較大的成交量，暗示市場對此價位買盤積極，為後續上攻提供動能。儘管股價已有所反彈，但從整體均線排列及股價位置來看，尚未出現連續強勢攻擊的訊號，因此預期短期內可能先在高檔進行整理，消化部分獲利賣壓，但中期趨勢有機會朝上發展。

基於上述分析，預期台泥未來數天至數週的目標價格區間可設定在新台幣 24.8 元至 26.5 元之間。

圖表細節分析

本分析將針對台泥 (1101) 的 90 天 K 線圖，包含日 K 線、MA5 (5 日移動平均線)、MA20 (20 日移動平均線) 及成交量柱狀圖進行詳細解讀。

1. 日 K 線走勢

• 下跌階段： 觀察圖表，自 2025 年 7 月下旬至 2025 年 11 月中旬，股價呈現明顯的下降趨勢。期間出現多次下跌的紅色 K 線，且高點不斷降低，低點亦持續創下新低。例如，2025 年 8 月中旬股價最高點約在 25.5 元附近，隨後一路走跌，至 2025 年 11 月下旬最低點跌破 21 元。
• 築底與反彈： 自 2025 年 11 月下旬起，股價似乎進入了盤整築底階段。在此期間，股價在 21 元至 22.5 元之間多次測試支撐，出現了買盤介入的跡象。
• 反彈啟動： 自 2025 年 12 月中旬開始，股價出現了較為明顯的反彈。紅色 K 線的出現頻率增加，且收盤價逐漸站穩。特別是 2026 年 1 月份的走勢，連續收出多根帶有長上影線或實體較大的紅色 K 線，顯示買盤力道增強。
• 近期表現 (2026 年 1 月 19 日)： 2026 年 1 月 19 日收出一根長紅 K 線，股價站上 25.5 元之上，為近期高點。

2. 移動平均線 (MA5 與 MA20)

• 趨勢指標： MA5 代表短期趨勢，MA20 代表中期趨勢。
• 下跌階段： 在 2025 年 7 月至 11 月的下跌趨勢中，MA5 持續位處 MA20 之上，且兩者均向下傾斜，顯示空方強勢。
• 轉折訊號： 自 2025 年 11 月下旬開始，MA5 開始趨於平緩，並於 2025 年 12 月下旬開始向上彎曲，突破 MA20。
• 多頭排列初現： 至 2026 年 1 月 19 日，MA5 已明顯位於 MA20 之上，且兩者均呈現向上傾斜的趨勢，此為短期均線黃金交叉中期均線的跡象，預示著多頭走勢可能啟動。MA5 與 MA20 的乖離程度也在擴大，顯示上漲動能正在增強。

3. 成交量柱狀圖

• 量價關係： 成交量是判斷市場熱度的重要指標。
• 下跌階段： 在下跌趨勢中，雖然偶有成交量放大，但多伴隨價格下跌，顯示賣壓沉重。
• 反彈階段： 近期反彈階段，成交量呈現明顯的放大趨勢。尤其在 2026 年 1 月 19 日，出現了近期最大的成交量，與長紅 K 線的組合，是典型的價量齊揚訊號，增強了上漲的可信度。
• 量能觀察： 整體而言，近期的成交量能較下跌階段有所提升，這對於股價的進一步上漲至關重要。若後續價格持續上漲，而成交量能維持在高檔或持續放大，則上漲趨勢將更為穩固。

操作建議

針對散戶投資人提出的「台泥 (1101) 可以買嗎」這個問題，筆者給予「可分批布局，但需嚴設停損」的建議。

• 買進時機：
  • 已反彈但仍在區間： 目前股價已有所反彈，並站上關鍵均線。對於積極型的投資人，可以考慮在股價回測 MA5 或 MA20 支撐時分批進場。
  • 觀察關鍵價位： 24.8 元是一個重要的觀察點。若股價能穩健守住此價位，並在此進行換手整理，則後續上攻機率較高。
• 風險控管：
  • 停損點設定： 由於股價經過長期下跌後才開始反彈，仍存在反彈失敗的風險。建議設定明確的停損點，例如若股價跌破 23.5 元 (此為 MA20 附近位置)，應考慮出場，避免進一步虧損。
  • 資金比例： 由於股價趨勢尚未完全確立為強勢多頭，建議投入的資金比例不宜過高，以分散風險。
  • 觀察基本面： 除了技術面分析，散戶投資人也應關注台泥的基本面，例如公司營收、獲利能力、產業前景等，以提高投資的準確性。
• 操作策略：
  • 分批買進： 不要一次性買入所有預計的部位，可以分批執行，降低買在相對高點的風險。
  • 設定獲利目標： 買進前應設定好預期的獲利目標，例如初步目標 25.8 元，若能突破則挑戰 26.5 元。
  • 保持彈性： 股價走勢瞬息萬變，應根據市場變化隨時調整策略，並保持警惕。

總結預測與目標區間

綜合以上技術分析，台泥 (1101) 在未來數天至數週的股價走勢，預期將維持震盪走揚的格局。股價有望挑戰並測試新台幣 24.8 元至 26.5 元的目標價格區間。散戶投資人可審慎評估，若決定進場，應採取分批布局並嚴格執行停損的操作策略。