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富世達（6805）法人說明會報告分析
這份報告為富世達公司在2025年3月20日舉辦法人說明會時所發布的簡報文件，內容涵蓋了公司的財務狀況、營運成果以及未來的展望。這份報告對於評估富世達的投資價值和股票市場的潛在趨勢具有重要參考價值。
報告重點摘要：
1. 綜合損益表（年度）：
- 營業收入：2024年為8,188百萬元，較2023年的5,644百萬元增加45.07%。呈現顯著增長趨勢。
- 營業毛利：2024年為1,827百萬元，較2023年的1,318百萬元增加38.63%。毛利也呈現增長趨勢。
- 營業毛利率：2024年為22.31%，略低於2023年的23.35%。毛利率略微下滑，但仍維持在一定水準。
- 營業淨利：2024年為1,197百萬元，較2023年的881百萬元增加35.96%。淨利呈現增長趨勢。
- 稅後淨利：2024年為1,227百萬元，較2023年的628百萬元大幅增加95.45%。稅後淨利大幅增長。
- 每股盈餘（EPS）：2024年為17.90元，較2023年的10.18元增加75.83%。每股盈餘大幅增長，代表公司獲利能力顯著提升。
2. 綜合損益表（季度）：
- 營業收入：2024年第四季度為2,770百萬元，較2023年同期的781百萬元大幅增加，季度增長亦十分顯著。
- 營業毛利：2024年第四季度為532百萬元，呈現顯著增長。
- 營業毛利率：2024年第四季度為19.20%，低於2023年同期的24.50%，同時也低於2024年第三季度的24.33%。毛利率下滑值得關注。
- 稅後淨利：2024年第四季度為413百萬元，較2023年同期顯著增長。
- 每股盈餘（EPS）：2024年第四季度為6.02元，較2023年同期增長。
3. 產品組合：
- 摺疊手機：2024年佔總營收的82.6%，與2023年的82.1%基本持平，仍是主要營收來源。
- 筆記型電腦：2024年佔總營收的10.9%，低於2023年的17.2%。
- 伺服器：2024年佔總營收的5.3%，2023年則為0%。伺服器業務的崛起值得關注。
4. 簡明資產負債表：
- 現金及約當現金：2024年底為6,336百萬元，較2023年底增加7.43%。
- 存貨：2024年底為2,902百萬元，較2023年底大幅增加190.56%。存貨大幅增加可能代表公司預期未來需求增長，但也可能存在庫存積壓的風險。
- 資產總額：2024年底為12,758百萬元，較2023年底增加42.87%。
- 負債總額：2024年底為7,212百萬元，較2023年底增加66.37%。
- 股東權益總額：2024年底為5,546百萬元，較2023年底增加20.69%。
- 流動比率：從2023年的220.99%下降至2024年的178.54%。流動比率下降，短期償債能力減弱。
- 速動比率：從2023年的194.62%下降至2024年的133.72%。速動比率下降，表示公司變現能力下降。
5. 現金流量表：
- 營業活動之現金流：2024年為1,409百萬元，較2023年增加16%。
- 資本支出：2024年為(541)百萬元，較2023年大幅增加。資本支出增加可能代表公司積極擴張或升級設備。
綜合分析與總結：
從這份報告來看，富世達在2024年表現亮眼，營收、獲利均大幅增長。這主要得益於摺疊手機業務的強勁需求，以及伺服器業務的快速發展。然而，值得注意的是，雖然營收大幅增長，但營業毛利率卻略有下滑，需要進一步分析原因，例如是否與產品結構變化、原物料成本上升有關。此外，存貨大幅增加、流動比率和速動比率下降，也值得關注其對公司財務狀況的潛在影響。現金流量方面，營業活動現金流量增加，但資本支出也大幅增加，顯示公司正在積極擴張，但可能也帶來資金壓力。
對股票市場的影響與未來趨勢：
- 利多因素：
- 營收和獲利大幅增長：顯示公司基本面良好，具有成長潛力。
- 摺疊手機市場需求強勁：富世達在摺疊手機領域佔據領先地位，可望持續受益於市場增長。
- 伺服器業務快速發展：為公司帶來新的增長動能。
- 利空因素：
- 毛利率略有下滑：可能影響獲利能力。
- 存貨大幅增加：可能增加庫存風險。
- 流動比率和速動比率下降：短期償債能力可能受到影響。
- 資本支出增加：可能帶來資金壓力。
短期趨勢：基於營收和獲利的強勁增長，預計短期內股價可能受到正面影響。但投資人也應關注毛利率下滑、存貨增加等負面因素，以及公司對這些問題的應對策略。
長期趨勢：富世達的長期發展取決於其在摺疊手機領域的領先地位是否能維持，以及伺服器等新業務能否持續成長。同時，公司也需要有效控制成本、管理庫存，維持健康的財務狀況。
投資人（散戶）應注意的重點：
- 深入研究公司財報：除了關注營收和獲利的增長外，也要仔細分析毛利率、存貨、現金流量等關鍵指標。
- 關注產業趨勢：了解摺疊手機、伺服器等市場的發展前景，以及競爭格局。
- 追蹤公司動態：關注公司的法說會、新聞稿等，了解公司的最新發展策略和風險因素。
- 謹慎評估風險：投資股票存在風險，應根據自身風險承受能力，謹慎做出投資決策。
免責聲明：本分析僅為個人觀點，不構成任何投資建議。投資人應自行判斷，審慎評估投資風險。
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