晶碩(6491)法說會日期、內容、AI重點整理
晶碩(6491)法說會日期、直播、報告分析
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以下內容由AI生成:
晶碩(6491) 2025年第一季法人說明會重點摘要
前言:
這份簡報是晶碩(6491)於2025年6月12日發布的第一季法人說明會資料。晶碩作為一家在台灣股市上市的隱形眼鏡製造商,其財務表現和營運狀況對投資者具有參考價值。以下將對簡報內容進行條列式重點摘要,並分析其對股票市場的潛在影響和投資人應關注的要點。
一、財務報告重點摘要:
- 合併損益表(年變化):
- 2024年營業收入淨額較2023年微幅成長0.4%。
- 營業毛利成長4.2%,顯示獲利能力有所提升。
- 營業淨利成長5.3%。
- 稅前淨利成長7.8%。
- 本期淨利成長10.5%。
- 每股盈餘從22.83元增加到23.47元。
- 合併損益表(季變化):
- 2025年Q1營業收入淨額較2024年Q4下降11.2%,較2024年Q1下降7.6%。
- 營業毛利較2024年Q4下降10.4%,較2024年Q1下降11.8%。
- 營業淨利較2024年Q4下降11.2%,較2024年Q1大幅下降27.1%。
- 稅前淨利較2024年Q4成長20.3%,但較2024年Q1下降1.7%。
- 本期淨利較2024年Q4成長19.3%,但較2024年Q1下降4.2%。
- 每股盈餘為6.27元,低於2024年Q4的5.24元以及2024年Q1的6.54元。
二、營運概況重點摘要:
- 營收淨利成長走勢圖:
- 2024年營收較2023年僅略為成長。
- 2024年稅後淨利較2023年成長。
- 2025年Q1營收和稅後淨利相較於前幾年同期呈現下降趨勢。
- 稅後淨利率在2025年Q1達到31.0%。
- 區域佔比(依客戶所在地):
- 亞洲其他地區一直是營收主要來源,佔比約80%左右。
- 台灣地區營收佔比逐年上升。
- 其他地區營收佔比變動不大。
- 品牌代工佔比:
- 代工業務(OEM)為主要營收來源,佔比約80%。
- 品牌業務(OBM)佔比穩定,約20%。
- 營收10%以上客戶佔比:
- 第一大客戶佔比相對穩定,約25%左右。
- 第二大客戶在2024年出現,佔比10.2%,在2025年Q1成長至13.8%。
- 其他客戶佔比相對較高,但呈現下降趨勢。
- 每月合併營業額:
- 月營收的年增率波動較大。
- 從圖表可以觀察出一些季節性效應。
三、綜合分析與總結:
從這份簡報來看,晶碩2024年的整體表現尚可,營收和淨利均呈現成長,但幅度不大。然而,2025年第一季的營收和淨利卻出現了下滑,值得關注。細看各項數據,可以歸納出以下幾點:
- 優勢:
- 毛利率維持在較高水平,顯示公司在成本控制和產品定價方面具有優勢。
- 在台灣地區的營收佔比有上升趨勢,反映在國內市場的拓展有所進展。
- 稅後淨利率持續提高。
- 風險:
- 過度依賴亞洲其他地區市場,可能受到該地區經濟或政策變動的影響。
- 營收過度集中在前幾大客戶,可能因客戶訂單變動而影響營收。
- 2025年第一季營收和淨利的下滑,可能是市場競爭加劇、產品需求變化或其他因素所致,需要持續關注。
對股票市場的影響:晶碩2025年第一季的財報表現不佳,可能會對短期股價造成壓力。但如果公司能在接下來的季度中改善營運狀況,恢復成長動能,則長期股價仍有上漲空間。
投資人應關注的重點:
- 營收和獲利能力: 投資人應密切關注晶碩未來的營收成長和獲利能力是否能恢復。
- 市場拓展: 投資人應關注晶碩在拓展新市場和客戶方面的進展,以分散風險。
- 產品創新: 投資人應關注晶碩在新產品研發和技術創新方面的投入,以維持競爭優勢。
- 產業趨勢: 隱形眼鏡市場競爭激烈,投資人需要關注產業的整體趨勢以及晶碩在其中的定位。
未來的趨勢:從法人說明會的資料判斷,晶碩未來的成長動能可能來自於以下幾個方面:
- 持續深耕亞洲市場,並積極開拓其他市場。
- 加強品牌建設,提高品牌價值。
- 透過產品創新和技術升級,提供更高附加價值的產品和服務。
基本面指標判讀:
- 營收成長率: 0.4% 年增率 (2024 vs 2023) --> 中性偏空:成長趨緩。
- 稅後淨利成長率: 10.6% 年增率 (2024 vs 2023) --> 利多:獲利能力提升。
- 2025Q1 營收年減: -7.6% --> 利空:短期營運壓力。
- 毛利率維持高檔:--> 利多:公司具有成本控制或產品定價優勢。
結論:
晶碩(6491)作為一家隱形眼鏡製造商,其營運表現受到市場競爭、客戶需求和產品創新等多重因素的影響。投資人在評估其投資價值時,應綜合考量公司的財務狀況、營運策略和產業趨勢。雖然2025年第一季的財報表現不佳,但如果公司能及時調整策略,積極拓展市場,並持續投入產品創新,則長期發展仍然可期。散戶投資者在投資前,務必充分研究公司基本面,謹慎評估風險。
之前法說會的資訊
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