群益期（6024）法說會日期、內容、AI重點整理
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群益期(6024)法人說明會簡報重點摘要
整體分析與總結
這份簡報為群益期貨於2025年6月17日所發布的法人說明會資料，整體而言，簡報內容涵蓋公司營運概況、財務資訊、前景與展望以及公司治理與永續發展等面向。簡報中展現了群益期貨在國內期權市場、海外市場、槓桿交易業務及期經資產管理等領域的領先地位。財務數據方面，2025年1~4月的營運成果相較去年同期有所成長，顯示公司經營狀況良好。在前景與展望部分，公司強調了海外期貨市場的機會，以及透過創新業務（如美股CFD）來擴大市場佔有率的策略。
從投資人的角度來看，這份報告傳達了以下幾個訊息：
- 穩健的市場地位：群益期貨在多項業務領域保持領先，顯示公司具有一定的競爭優勢。
- 持續成長的動能：無論是客戶保證金的增加，或是新業務的拓展，都顯示公司具有持續成長的潛力。
- 積極的風險控管：公司在風險控管方面採取多項措施，有助於降低潛在的違約風險。
然而，投資人也應注意簡報中提及的「預測性陳述」所帶來的風險，國內外市場、經濟、政治、法律等環境變動可能影響公司未來的實際狀況。特別是報告中提及的川普效應與美中科技戰，這些國際情勢的變化可能為市場帶來波動，進而影響公司的營運。
對股票市場的影響與未來趨勢：
這份報告對群益期貨股價的短期或長期趨勢可能產生以下影響：
- 短期：若市場對群益期貨2025年1~4月的營運成果給予正面評價，可能帶動股價上漲。
- 長期：公司在創新業務上的發展，以及在風險控管方面的努力，有助於提升投資人對公司的信心，進而支撐股價的長期表現。
利多資訊：
- 各項業務市場排名領先
- 2025年1-4月合併稅前損益表現良好
- 客戶保證金持續增加
- 創新業務持續發展（美股CFD等）
總體來說，這份法人說明會簡報釋放出偏正面的訊息。群益期貨在市場上具有競爭優勢，並且積極拓展新業務，然而投資人仍需注意潛在的市場風險，審慎評估投資決策。
散戶投資人可以注意的重點：
- 關注公司創新業務的發展：美股CFD等新業務的拓展情況，將影響公司未來的營收成長。
- 注意市場風險：國際情勢變化可能為市場帶來波動，投資人應謹慎操作。
- 風險控管：確認自身對於期貨交易的風險承受能力。
條列式重點摘要
- 公司基本資料：
- 成立於1997年。
- 股票代號：6024。
- 資本額：24.99億元（2025年）。
- 營業據點：2家。
- 轉投資：香港、成都、上海。
- 員工總人數：387人（含轉投資）。
- 2025年1~4月各項業務市場排名：
- 國內期權市佔率：9.48%，排名第3。
- 海外總體市場市佔率：20.4%，排名第2。
- 槓桿業務名目本金：台幣6,027億元，排名第1。
- 期經資產管理規模：台幣7.58億元，排名第1。
- 客戶保證金：台幣556.9億元，排名第2。
- 合併稅前損益：台幣5.08億元，排名第2。
- 近三年財務資訊：
- 2025年1~4月：合併稅前損益508,438千元，每股盈餘1.82元。
- 2024年：合併稅前損益1,463,185千元，每股盈餘5.66元。
- 2023年：合併稅前損益1,276,858千元，每股盈餘4.80元。
- 2022年：合併稅前損益957,283千元，每股盈餘3.72元。
- 趨勢：近三年稅前損益呈現成長趨勢，但在2025年1-4月略有下降。
- 簡明合併資產負債表（2025年4月30日）：
- 資產：70,605,006千元。
- 負債：60,356,248千元。
- 權益：10,248,758千元。
- 簡明合併綜合損益表（2025年1~4月）：
- 收益：1,104,398千元。
- 營業費用及支出：1,087,963千元。
- 稅前損益：508,438千元。
- 本期損益：414,989千元。
- 合併公司主要業務收入結構（2025年1-4月）：
- 經紀業務：79.29%。
- 自營業務：14.35%。
- 槓桿交易商：6.36%。
- 趨勢：與2024年同期相比，經紀業務佔比下降，自營業務佔比上升。
- 國內外期貨動用戶數：
- 2025年4月國內外期貨動用戶創歷史次高。
- 2025年4月國內動用戶16,895，國外動用戶4,117 (歷史新高)。
- 群益期個股期貨穩定成長：
- 2025年1-4月個股期貨成交量佔比及市佔率均較往年同期成長。
- 海外期貨市場機會：
- 2025年月交易量歷史次高。
- 波動放大帶來機會：海湖山莊協議、川普效應、AI競爭。
- 經理事業部管理規模市佔第一：
- 市佔率91.6%（截至2025/04）。
- 委任資金及委任戶數持續增長。
- 客戶保證金持續增加：
- 居市場第二。
- 帶動利息收入穩步增長。
- 槓桿交易業績隨市場波動大幅成長：
- 持續維持市佔第一，2025年1~4月市佔率逾60%。
- 創新業務 - 群益美股CFD：
- 提供無槓桿及有槓桿的CFD產品。
- 交易靈活，具槓桿特性。
- 提供盤前盤後交易。
- 群益AI的發展
- 導入AI行銷成效顯著。
- 新春期間新增海期靜止戶1,156戶。
- 群益AI的發展 - 策略生成器：
- 即將上線服務，零程式撰寫基礎，實現量化交易。
- RNN預測模型 - 預測次日K線，協助盤前選股。
- 公司治理與永續發展：
- 環境 (E)：設備更新、響應減碳。
- 社會(S)：關懷社會、促進員工健康及防詐意識。
- 治理(G)：前瞻風控、營運穩健。
- 客戶違約金額為所有專營期貨商中最低。
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